Obis4SQL Wiki

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.
====== Úhrady (banky/pokladny) ======

===== Úhrada faktury bankou/hotově =====

Vytvořte si samostatné druhy úhrad pro jednotlivé banky a vždy dva druhy úhrad pro jednu pokladnu ([[#Obrázek 12.11]]). V tomto číselníku nastavte //Bankovní účet// resp. pokladnu, //Počítadlo// bankovních výpisů resp. podkladních výdajových/příjmových dokladů a případně výchozí účetní operaci.

==Obrázek 12.11==
 Druhy úhrad
| {{./h_druhuhrad.png?606x351|Image h_druhuhrad}} |

V číselníku //Bankovních účtů// vyplňte //Banku//, //Číslo účtu//, a případně //Měnu// ([[#Obrázek 12.12]]).

==Obrázek 12.12==
 Číselník bankovní účtů, pokladny
| {{./hbankucty.png?606x307|Image hbankucty}} |

==== Úhrada bankovním převodem ====

Otevřete //Doklady úhrad// v menu //Fakturace -> Úhrady//. Zvolte druh úhrad odpovídající bankovnímu účtu v němž budete vytvářet úhradu, přidejte nový záznam a přepněte na záložku //Položky úhrad// a tlačítkem //Vkládání dle faktur// ([[#Obrázek 12.13]]-1) otevřete okno dokladů ze kterého pak vkládejte požadované doklady do úhrad.

V zobrazeném dialogu pak zadejte účetní operaci, datum a částku úhrady ([[#Obrázek 12.13]]-2).

==Obrázek 12.13==
 Položky úhrady a dialog zadání hodnot
| {{./huhradabankapol.png?607x449|Image huhradabankapol}} |


==== Úhrada hotovostního dokladu ====

V OBIS4SQL se uhrazují i hotovostní doklady. Např. u nákupu za hotové si přijatý paragon zavedeme do //Faktur/dokladů// do druhu //Vydaná hotovost//. Zde vyplňte veškeré údaje včetně DPH. U tohoto dokladu zadejte odpovídající //typ úhrady//. Typ úhrady je číselník ([[#Obrázek 12.14]]) ve kterém vyplňte //kód//, //popis// a //druh úhrady +/-//.

==Obrázek 12.14==
 Typy úhrad
| {{./htypuhrad.png?615x345|Image htypuhrad}} |

U vytvořeného dokladu pak vyberte v lokálním menu funkci //Rychlá úhrada dokladu podle typu úhrady// a pro vybraný doklad se vytvoří v pokladně (tedy druhu specifikovaném v číselníku //typů úhrad// v polích //druh úhrady +/-//) odpovídající záznam. O tom zda se použije pole + nebo - rozhoduje to, zda se jedná o doklad za hotovost přijatou nebo vydanou. Tyto úhrady hotovostních dokladů se neúčtují.

===== Zápočty úhrad =====

Vytvořte pomocný druh úhrad //Zápočty//. V tomtu pomocném druhu pak vytvořte úhradu a do položek přidejte faktury dle zápočtového listu. Celková cena úhradypak bude nulová, protože se ceny z faktur odečítají. Úhradu zaúčtujte jako zápočet. ([[#Obrázek 12.17]])

==Obrázek 12.17==
 Položky pomocné úhrady při zápočtu
| {{./hzapocet.png?613x241|Image hzapocet}} |

===== Úhrady dokladů v cizí měně =====

  - otevřete si úhrady 
  - zkontrolujte si v založce //Nastavení//, zda máte nastavený //Druh pro dorovnání kurzového rozdílu//
  - vyberte si požadovaný //Druh úhrad// (s bankovním účtem v cizí měně)
  - založte si nový //Doklad úhrady// a přepněte se do záložky //Položky úhrad//
  - tlačítkem //Plus// pro uhrazování dokladů, vyberte požadovaný doklad
  - v dialogu zadejte //Datum úhrady//, částku systém doplní automaticky z dokladu
  - můžete případně vyplnit //Kód úč.operace kurz. rozdílu//
  - klikněte na tlačítko **Úhrada**
  - okno pro výběr dokladů zavřete

Vytvoří se standardní úhrada dokladu a zároveň kurzový rozdíl k datu úhrady a doklad se obarví černě (neuhrazeno=0) 

{{f_preceneni.png|Přecenění dokladů}}