Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Další: Partneři Nahoru: Modul zakázek Předchozí: Modul zakázek Obsah
**Kapitoly**
Zakázky
Tento modul slouží k evidenci zakázek.
Obrázek 7.1
Koncepce
Okno Zakázek je typickým oknem systému OBIS s více provázanými tabulkami umístěnými v záložkách. Platí, že pokud vybereme zakázku v záložce Zakázky a přepneme na záložku Položky, Výkony, Faktury, Rozpočty nebo Akce, získáme k této vybrané zakázce přehled o jejich položkách a výkonech, o všech fakturách spjatých s touto zakázkou a rozpočtech.
V záložce Zakázky je seznam všech Zakázek. Filtr druhu umožňuje pro přehlednost rozdělit zakázky do skupin (Obrázek 7.2-1). Přesun zakázky do jiného druhu se provede prostou změnou záznamu Druh (Obrázek 7.2-2).
Obrázek 7.2
Struktura
Struktura tabulky ZakazkyDM.zakazky:
- Č. zakázky - Zakázkové číslo
- Č. Druhu - Č. druhu
- Č. partnera - Identifikátor odběratele
- Zástupce - Zástupce odběratele
- Zástupce - Zástupce partnera
- Zapsal - Uživatel, který provedl zápis
- Popis - Popis zakázky
- Stav - Stav zakázky (pouze informativní)
- Datum zadání - Datum zadání zakázky
- Datum ukončení - Datum skutečného ukončení zakázky
- Termín ukončení - Termín ukončení zakázky
- Fakturováno - Již vyfakturovaná částka
- Uhrazeno - Již uhrazená částka
- Skutečné náklady - Skutečné náklady
- Rozpočtované náklady - Celková cena rozpočtovaných nákladů
- Cena celkem - Celková cena
- Cena rozpočtovaná - Celková rozpočtovaná cena
- Poznámka1 - Poznámka, podle které lze hledat
- Poznámka2 - Dlouhá poznámka
- MM Poznámka - Multimediální poznámka
- Datum - Datum vytvoření zakázky
- Zisk po fakturaci - Rozdíl mezi Fakturováno a Skutečnými náklady
- Prostředky k čerpání - Rozdíl mezi Rozp.náklady a Skutečnými náklady
- Aktuální bilance - Rozdíl mezi Rozpočtovanou cenou a Skutečnými náklady
- Stav k datu - datum , ke kterému je zakázka aktualizovaná
- Práva - Řádková práva
Obarvování řádků
Systém kontroluje Stav zakázky (Obrázek 7.2-3) a barevně označuje jednotlivé řádky. Barevné označení je následující:
modrá- modře označená zakázka je ve stavu nabídky zelená- zeleně označená zakázka je ve stavu realizace černá- černě označená zakázka je ukončená nebo každá, která nemá vyplněnou položku Stav (Obrázek 7.2-3)
Nastavení
V záložce Nastavení se vybírá automatické počítadlo pro čísla zakázek (Obrázek 7.3-1). Budeme-li ze zakázek vytvářet faktury musíme mít vyplněnou položku (Obrázek 7.3-2). Při aktualizaci zakázky a zaškrtnutém přepínači (Obrázek 7.3-3) se před vlastním aktualizací nejprve všechny položky smažou.
Obrázek 7.3
Lokální menu
Obrázek 7.4
Aktualizuj označené zakázky
Tato funkce aktualizuje označené zakázky. Po potvrzení se nás systém zeptá na datum, ke kterému se bude zakázka aktualizovat. Jestliže máme zaškrtnuto v záložce Nastavení - Před přepočtem smazat položky, funkce nejprve smaže všechny zakázkové položky, poté projede všechny Rozpočty, Faktury/doklady, Výdejky a Prostředky/výkony spojené s aktuální Zakázkou a vygeneruje položky nové. Funkci je také možné spustit tlačítkem (Obrázek 7.8-1).
Hodnoty ve sloupečcích Cena nákl.rozp. a Rozpočtovaná cena se přebírají z Rozpočtů, od jednotlivých rekapitulačních nákladových položek (Obrázek 7.9-1).
Do sloupečků Cena nákladů a Cena se doplní hodnoty, které systém přebírá z přijatých Faktur, Výkonových protokolů a Příjmových a výdajových dokladů.
Po spuštění funkce systém začne prohledávat Výkony, zda není nějaký na danou zakázku. Jestliže takový protokol najde, podívá se do záložky Položky (Obrázek 7.5-1), zda je vyplněná hodnota Číslo zakázkové položky (Obrázek 7.5-2). Není-li vyplněná, systém se podívá do záložky Nastavení (Obrázek 7.6-1) na položku Hodnota zak. položky (Obrázek 7.6-2). Podle této hodnoty pak v odpovídající položce Zakázky přičte Cenu a Cenu nákladů, popřípadě vytvoří položku novou a doplní ceny (Obrázek 7.8-2). Popis se doplňuje podle Číselníku zakázkových položek (Obrázek 7.7). Systém v tomto číselníku hledá stejnou hodnotu Č.zak.pol.. Jestliže tuto hodnotu nenajde, sloupeček Popis bude u položky prázdný (Obrázek 7.8-2).
Takto systém postupuje i u přijatýchFaktur a Příjmových a výdajových dokladů.
U rozpočtů systém postupuje tak, že se podívá do záložky Náklady (Obrázek 7.9-1) na hodnoty ve sloupečku Nákl.č. (Obrázek 7.9-2). Podle těchto hodnot pak v odpovídajících položkách Zakázky přičte Rozpočtovanou cenu a Cenu nakl.rozp., popřípadě vytvoří položky nové a ceny doplní. Popis pak doplňuje přímo ze záložky Náklady (Obrázek 7.9-4).
Pokud nemáme zaškrtnutou volbu v záložce Nastavení - Před přepočtem smazat položky, systém při aktualizaci vypíše chybové hlášení (Obrázek 7.10). U ručně vytvořených položek, tedy u těch, které nejsou spojené s žádnými náklady v OBISu, systém vypíše hlášení o nadbytečnosti dané položky (Obrázek 7.10-1).
U položky vytvořené systémem se vypíše chybové hlášení pokud má daná položka v některém sloupci hodnotu, jež by měla být nulová (Obrázek 7.10-2).
Obrázek 7.5
Obrázek 7.6
Obrázek 7.7
Obrázek 7.8
Obrázek 7.9
Obrázek 7.10
Fakturace nefakturovaných výdejek, výkonových protokolů a subdodávek k aktuální zakázce
Funkce vezme všechny výdejky, výkonové protokoly a subdodávky k dané zakázce a vytvoří fakturu z těch dokladů, které nebyly ještě fakturovány. Ve faktuře se pak objeví rozepsané všechny položky z výkonových protokolů, výdejek a subdodávek. Musíme mít ale nastaven v záložce Nastavení Druh pro fakturaci subdodávek v tabulce Faktur, dále pak Druh faktur v tabulce Výkonových protokolů a v tabulce Výdejek a příjemek musíme mít nastaven Druh dokladů pro fakturaci výdejek.
Fakturace nefakturovaných dokladů, ale podle zakázkových položek
Tato funkce pracuje stejně jako předešlá funkce, jen s tím rozdílem, že na faktuře budou vypsané pouze souhrnné zakázkové položky. Tedy ty, které jsou vypsané v záložce Položky.
Fakturace podle zakázkových položek
Na faktuře se objeví všechny zakázkové položky tak jak jsou v záložce Položky. Tuto funkci využijeme např. v případě, že jsme položky zakázky vytvářely ručně a nemají tedy žádnou návaznost na faktury, výkonové protokoly nebo výdejky.
Ruční vytvoření zakázkové položky
Ručně vytvoříme novou Zakázkovou položku pomocí tlačítka Plus (Obrázek 7.11-1). Do tabulky se přidá nová položka. Pomocí tlačítka (Obrázek 7.11-2) se dostaneme do Číselníku zakázkových položek, odkud můžeme položku vybrat. U položky následně vyplníme Kód DPH, Náklady a Cenu (Obrázek 7.11-3).
Tip:Při ručním vytvářením Zakázkových položek je výhodné vypnou v záložce Nastavení automatické mazání položek při aktualizaci (Obrázek 7.3-3). Vyhneme se tak problému se smazáním námi ručně vytvořené položky.
Obrázek 7.11
Výkony, faktury, výdejky, rozpočty
V záložce Výkony (Obrázek 7.12) je seznam všech výkonů na aktuální zakázku. Tyto položky se přebírají z tabulky Prostředků. Jakmile v této tabulce zaneseme výkon danému prostředku na danou zakázku, okamžitě se nám objeví i v tabulce Zakázek.
Systém funguje stejně i u Faktur, Výdejek, Rozpočtů a Akcí.
Obrázek 7.12
Náklady na výkony
Máme-li u prostředku nějaký Náklad a tento prostředek vykonal určité Výkony na různé zakázky, zobrazí se nám v této záložce poměrná část daného nákladu na danou zakázku.
Mějme např. jako náklad u prostředku nákup pohonných hmot za 1000 Kč (Obrázek 7.13).
Obrázek 7.13
Náklad na prostředek
S tímto prostředkem (automobilem) vykonáme dvě jízdy (Obrázek 7.14), každá na jinou zakázku (Obrázek 7.14-1).
Obrázek 7.14
Výkony prostředku
Po přepočtu Nákladů (Obrázek 7.15-1) u jednotlivých zakázek se nám k první zakázce, na kterou je jízda 300 Km, objeví náklad 600 Kč (Obrázek 7.15-2). Tedy náklad 1000 Kč podělený poměrem 3/2 (300km/200km). U druhé zakázky pak budeme mít náklad 400 Kč.
Obrázek 7.15
Náklady na výkony
Má-li náklad vyplněný sloupeček Datum do (Obrázek 7.13-1), bude se pak počítat pouze součet výkonů v tomto období.
Subdodávky, příjemky na zakázku
V záložce Subdodávky jsou vidět všechny přijaté Faktury/doklady na danou zakázku.
V záložce Příjemky na zakázky systém zobrazuje Příjemky dle skladových karet metodou LIFO. Tzn. že se systém podívá na datum Výdejky na zakázku, vezme první položku (skladovou kartu) této výdejky a začne prohledávat všechny příjemky a výdejky staršího data, zda obsahují danou položku. Pokud systém nalezne příjemku s danou položkou a množstvím, které je shodné nebo větší než na výdejce, zobrazí tuto příjemku v záložce Příjemky na zakázku. Pokud je množství na příjemce menší než na výdejce, systém bude prohledávat další příjemky, ale už jen se zbývajícím množstvím. Pokud systém při prohledávání příjemek/výdejek narazí na jinou výdejku, na které je ale shodná skladová karta, má tato výdejka přednost při prohledávání příjemek. Takto systém postupuje u všech položek výdejky na zakázku.
Tiskové sestavy
V tiskovém dialogu je mnoho různých tiskových sestav. Např. tisková sestava Přehled plnění zakázky vytiskne všechen materiál, výkony a subdodávky na danou zakázku s množstvím a cenami (Obrázek 7.16). Tento report se tiskne k datu přepočítání zakázky. Můžeme si tak zpětně, k určitému datu, zobrazit již vydaný materiál na zakázku, provedené výkonu a subdodávky na zakázku.
Obrázek 7.16
Přehled plnění zakázky
Můžeme si vytisknou i Cash Flow zakázky. Využijeme tiskovou sestavu pro export do excelu - Cash flow zakázky. Tento report nám zobrazí všechny informace vztahující se k dané zakázce. Tzn. všechny zakázkové položky, výdejky a příjemky na zakázku, subdodávky, výkony atd. (Obrázek 7.17) a také nám vypočte hodnotu Cash flow. Ta se vypočítá jako rozdíl mezi uhrazenou částkou za vydané faktury a uhrazenými náklady na výkony, subdodávky a příjemky na zakázku.