Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Další: Partneři Nahoru: Modul zakázek Předchozí: Modul zakázek Obsah
**Kapitoly**
Zakázky
Tento modul slouží k evidenci zakázek.
Obrázek 7.1
Koncepce
Okno Zakázek je typickým oknem systému OBIS s více provázanými tabulkami umístěnými v záložkách. Platí, že pokud vybereme zakázku v záložce Zakázky a přepneme na záložku Položky, Výkony, Faktury, Rozpočty nebo Akce, získáme k této vybrané zakázce přehled o jejich položkách a výkonech, o všech fakturách spjatých s touto zakázkou a rozpočtech.
V záložce Zakázky je seznam všech Zakázek. Filtr druhu umožňuje pro přehlednost rozdělit zakázky do skupin (Obrázek 7.2-1). Přesun zakázky do jiného druhu se provede prostou změnou záznamu Druh (Obrázek 7.2-2).
Obrázek 7.2
Struktura
Struktura tabulky ZakazkyDM.zakazky:
- Č. zakázky - Zakázkové číslo
- Č. Druhu - Č. druhu
- Č. partnera - Identifikátor odběratele
- Zástupce - Zástupce odběratele
- Zástupce - Zástupce partnera
- Zapsal - Uživatel, který provedl zápis
- Popis - Popis zakázky
- Stav - Stav zakázky (pouze informativní)
- Datum zadání - Datum zadání zakázky
- Datum ukončení - Datum skutečného ukončení zakázky
- Termín ukončení - Termín ukončení zakázky
- Fakturováno - Již vyfakturovaná částka
- Uhrazeno - Již uhrazená částka
- Skutečné náklady - Skutečné náklady
- Rozpočtované náklady - Celková cena rozpočtovaných nákladů
- Cena celkem - Celková cena
- Cena rozpočtovaná - Celková rozpočtovaná cena
- Poznámka1 - Poznámka, podle které lze hledat
- Poznámka2 - Dlouhá poznámka
- MM Poznámka - Multimediální poznámka
- Datum - Datum vytvoření zakázky
- Zisk po fakturaci - Rozdíl mezi Fakturováno a Skutečnými náklady
- Prostředky k čerpání - Rozdíl mezi Rozp.náklady a Skutečnými náklady
- Aktuální bilance - Rozdíl mezi Rozpočtovanou cenou a Skutečnými náklady
- Stav k datu - datum , ke kterému je zakázka aktualizovaná
- Práva - Řádková práva
Obarvování řádků
Systém kontroluje Stav zakázky (Obrázek 7.2-3) a barevně označuje jednotlivé řádky. Barevné označení je následující:
modrá- modře označená zakázka je ve stavu nabídky zelená- zeleně označená zakázka je ve stavu realizace černá- černě označená zakázka je ukončená nebo každá, která nemá vyplněnou položku Stav (Obrázek 7.2-3)
Nastavení
V záložce Nastavení se vybírá automatické počítadlo pro čísla zakázek (Obrázek 7.3-1). Budeme-li ze zakázek vytvářet faktury musíme mít vyplněnou položku (Obrázek 7.3-2). Při aktualizaci zakázky a zaškrtnutém přepínači (Obrázek 7.3-3) se před vlastním aktualizací nejprve všechny položky smažou.
Obrázek 7.3
Lokální menu
Obrázek 7.4
Fakturace nefakturovaných výdejek, výkonových protokolů a subdodávek k aktuální zakázce
Funkce vezme všechny výdejky, výkonové protokoly a subdodávky k dané zakázce a vytvoří fakturu z těch dokladů, které nebyly ještě fakturovány. Ve faktuře se pak objeví rozepsané všechny položky z výkonových protokolů, výdejek a subdodávek. Musíme mít ale nastaven v záložce Nastavení Druh pro fakturaci subdodávek v tabulce Faktur, dále pak Druh faktur v tabulce Výkonových protokolů a v tabulce Výdejek a příjemek musíme mít nastaven Druh dokladů pro fakturaci výdejek.
Fakturace nefakturovaných dokladů, ale podle zakázkových položek
Tato funkce pracuje stejně jako předešlá funkce, jen s tím rozdílem, že na faktuře budou vypsané pouze souhrnné zakázkové položky. Tedy ty, které jsou vypsané v záložce Položky.
Fakturace podle zakázkových položek
Na faktuře se objeví všechny zakázkové položky tak jak jsou v záložce Položky. Tuto funkci využijeme např. v případě, že jsme položky zakázky vytvářely ručně a nemají tedy žádnou návaznost na faktury, výkonové protokoly nebo výdejky.
Ruční vytvoření zakázkové položky
Ručně vytvoříme novou Zakázkovou položku pomocí tlačítka Plus (Obrázek 7.11-1). Do tabulky se přidá nová položka. Pomocí tlačítka (Obrázek 7.11-2) se dostaneme do Číselníku zakázkových položek, odkud můžeme položku vybrat. U položky následně vyplníme Kód DPH, Náklady a Cenu (Obrázek 7.11-3).
Tip:Při ručním vytvářením Zakázkových položek je výhodné vypnou v záložce Nastavení automatické mazání položek při aktualizaci (Obrázek 7.3-3). Vyhneme se tak problému se smazáním námi ručně vytvořené položky.
Obrázek 7.11
Výkony, faktury, výdejky, rozpočty
V záložce Výkony (Obrázek 7.12) je seznam všech výkonů na aktuální zakázku. Tyto položky se přebírají z tabulky Prostředků. Jakmile v této tabulce zaneseme výkon danému prostředku na danou zakázku, okamžitě se nám objeví i v tabulce Zakázek.
Systém funguje stejně i u Faktur, Výdejek, Rozpočtů a Akcí.
Obrázek 7.12
Náklady na výkony
Máme-li u prostředku nějaký Náklad a tento prostředek vykonal určité Výkony na různé zakázky, zobrazí se nám v této záložce poměrná část daného nákladu na danou zakázku.
Mějme např. jako náklad u prostředku nákup pohonných hmot za 1000 Kč (Obrázek 7.13).
Obrázek 7.13
Náklad na prostředek
S tímto prostředkem (automobilem) vykonáme dvě jízdy (Obrázek 7.14), každá na jinou zakázku (Obrázek 7.14-1).
Obrázek 7.14
Výkony prostředku
Po přepočtu Nákladů (Obrázek 7.15-1) u jednotlivých zakázek se nám k první zakázce, na kterou je jízda 300 Km, objeví náklad 600 Kč (Obrázek 7.15-2). Tedy náklad 1000 Kč podělený poměrem 3/2 (300km/200km). U druhé zakázky pak budeme mít náklad 400 Kč.
Obrázek 7.15
Náklady na výkony
Má-li náklad vyplněný sloupeček Datum do (Obrázek 7.13-1), bude se pak počítat pouze součet výkonů v tomto období.
Subdodávky, příjemky na zakázku
V záložce Subdodávky jsou vidět všechny přijaté Faktury/doklady na danou zakázku.
V záložce Příjemky na zakázky systém zobrazuje Příjemky dle skladových karet metodou LIFO. Tzn. že se systém podívá na datum Výdejky na zakázku, vezme první položku (skladovou kartu) této výdejky a začne prohledávat všechny příjemky a výdejky staršího data, zda obsahují danou položku. Pokud systém nalezne příjemku s danou položkou a množstvím, které je shodné nebo větší než na výdejce, zobrazí tuto příjemku v záložce Příjemky na zakázku. Pokud je množství na příjemce menší než na výdejce, systém bude prohledávat další příjemky, ale už jen se zbývajícím množstvím. Pokud systém při prohledávání příjemek/výdejek narazí na jinou výdejku, na které je ale shodná skladová karta, má tato výdejka přednost při prohledávání příjemek. Takto systém postupuje u všech položek výdejky na zakázku.
Tiskové sestavy
V tiskovém dialogu je mnoho různých tiskových sestav. Např. tisková sestava Přehled plnění zakázky vytiskne všechen materiál, výkony a subdodávky na danou zakázku s množstvím a cenami (Obrázek 7.16). Tento report se tiskne k datu přepočítání zakázky. Můžeme si tak zpětně, k určitému datu, zobrazit již vydaný materiál na zakázku, provedené výkonu a subdodávky na zakázku.
Obrázek 7.16
Přehled plnění zakázky
Můžeme si vytisknou i Cash Flow zakázky. Využijeme tiskovou sestavu pro export do excelu - Cash flow zakázky. Tento report nám zobrazí všechny informace vztahující se k dané zakázce. Tzn. všechny zakázkové položky, výdejky a příjemky na zakázku, subdodávky, výkony atd. (Obrázek 7.17) a také nám vypočte hodnotu Cash flow. Ta se vypočítá jako rozdíl mezi uhrazenou částkou za vydané faktury a uhrazenými náklady na výkony, subdodávky a příjemky na zakázku.