Novinky OBIS v4.3.010 Build: 2012-05-14 Revision: b043b9d Data: 2040

V dialogu pro výběr souboru lze označit a přidat více odkazů najednou.

Každý druh rozpočtů může mít nastaveno individuální počítadlo.

Lze vyhledávat a vkládat karty do dokladu pomocí EAN nebo čísla karty. Lze využít běžnou USB čtečku čárových kódů.

Při tvorbě platebního příkazu je možné vybrat si účet, ze kterého půjde platba, bez ohledu na nastavené účty na dokladech. Pokud se účet nevybere, platební příkazy se vytvoří dle nastavených účtů na dokladech.

Do sloupce se přenáší účet partnera z tabulky partnerů. Sloupec je editovatelný, lze přepsat na jiný partnerův účet. Účet se přenáší do platebních příkazů pokud je vyplněn. Pokud není, přenáší se do příkazů učet od partnera z tabulky partnerů.

Záložka Akce v hlavním okně Partneři je nyní plně editovatelná a lze zde akce přímo přidávat a opravovat.

Nově přepracovaná okna, které poskytují lepší možnosti uživatelských úprav. Funkčně a vzhledově jsou velmi podobná původní verzi.

Nově přepracovaná okna, které poskytují lepší možnosti uživatelských úprav. Funkčně a vzhledově jsou velmi podobná původní verzi.

Při tvorbě platebního příkazu je možné vybrat si účet, ze kterého půjde platba, bez ohledu na nastavené účty na dokladech. Pokud se účet nevybere, platební příkazy se vytvoří dle nastavených účtů na dokladech.

Do sloupce se přenáší účet partnera z tabulky partnerů. Sloupec je editovatelný, lze přepsat na jiný partnerův účet. Účet se přenáší do platebních příkazů pokud je vyplněn. Pokud není, přenáší se do příkazů učet od partnera z tabulky partnerů.

Nová funkce v modulu faktury vytvoří pomocný doklad a úhradu na částku pozastávky dle následujících pravidel:

• pro pomocnou fakturu vytvořte nový druh dokladů, kde bude znaménko stejné jako vystavená faktura (+1) a znaménko DPH 0
• v zakázkách v záložce nastavení zadejte tento nově vytvořený druh do "Druh pomocných dokladů pozastávek" - pomocné doklady pozastávek jsou do zakázky započteny specifickým způsobem, aby odpovídala celková fakturovaná částka a úhrada
• pro pomocnou úhradu vytvořte nový druh pozastávky
• v dialogu zadejte tyto nově vytvořené druhy, částku pozastávky a její DPH, datum kdy má být uhrazena a text, který se na doklad a úhradu přenese
• částku lze zadat jako hodnotu bez DPH se zvolenou sazbou nebo jako částku s DPH se sazbou DPH "" - mimo evidenci
• funkce vytvoří pomocný doklad, který má stejný variabilní symbol a partnera jako původní faktura a je s ní svázán sloupcem "vyfakturováno"
• pomocná faktura pozastávky má stejné datum vystavení a zakázku jako původní a datum splatnosti dle zadané hodnoty v dialogu
• zároveň se vytvoří na původní fakturu pomocná úhrada k datu vystavení v celkové částce pozastávky včetně DPH
• výsledkem je, že na původní faktuře klesne odpovídajícím způsobem cena Neuhrazeno a nový pomocný doklad pak eviduje tuto pohledávku s datem splatnosti pozastávky v budoucnosti
• pomocná faktura pozastávky se neúčtuje, pomocná úhrada se účtuje 311.003/311.002 (pozastávky/krátkodobé pohledávky)
• následná úhrada pomocného dokladu pozastávky se pak účtuje 221.000/311.003 (banka/pozastávky)

Nově přidané sloupce v položkách rezervací umožňují explicitně určit dodavatele, nákupní cenu a objednací číslo pro následnou objednávku. Tyto informace je možné přenášet z rozpočtu při generování rezervace.

Preferovaný dodavatel, nákupní cena a objednací číslo se používají pouze ve funkci lok. menu v rezervacích Tvorba objednávky pro označené rezervace. Ve funkci objednávka dle skladu v kartách resp. dle rezervací za období v objednávkách nejsou tyto nákupní parametry zohledněny.

Do číselníku DPH doplněn sloupec Kód předmětu plnění. Nová sestava pro generování XML souboru pro elektronické podání daňové evidence

Poskytuje rychlý přehled o všech příjemkách resp. výdejkách, které byly vytvořeny na základě objednávek resp. rezervací.

Aktuální řádek v tabulce je zvýrazněn čárkovaným ohraničením.

V rychlém filtru a fulltextovém filtrování (např. ve skl. kartách a ceníku) lze použít následující syntaxi:

• slova a fráze se oddělují mezerou nebo operátory
• fráze lze uzavřít do uvozovek (uvozovku uvnitř uvozovek je třeba zdvojit)
• pokud není uveden operátor ale pouze mezera, je použit AND
• prefix - (mínus) před slovem nebo frází znamená NOT
• lze použít také explicitní zápis pomocí operátorů NOT, AND, OR

Je možno importovat ABO výpisy z banky v cizí měně včetně automatického generování kurzových rozdílů. Měna faktury a úhrady musí být stejná.

Umožňují po zaúčtování odpisu zamknout tyto řádky.

Nová funkce lok. menu v položkách faktur (klávesová zkratka [F5]) zobrazí dialog pro výpočet Základu, DPH a Celkové částky. Dialog podporuje různé způsoby zaokrouhlování a výpočtu DPH (zdola/shora) včetně různých sazeb dle číselníku DPH.

Nové sloupce v hlavičce a položkách zakázky. Tyto sloupce se dopočítávají při aktualizaci zakázky dle času skutečných výkonů resp. plánovaných výkonů a poskytují tak základní přehled o časové náročnosti zakázky celkem resp. jednotlivých položek.

Pro rychlou kontrolu přijatých dokladů.

Přijaté faktury které nejsou uhrazeny, ale mají vytvořen příkaz k úhradě, jsou obarveny zeleně, pokud je přikázaná částka v celkové hodnotě faktury. Pokud jde pouze o částečný příkaz, je nově faktura obarvena fialově.

V číselníku zakázkových položek lze nově určit druh zakázek. Platí, že pokud má zakázková položka kód začínající znakem ! a vyplněný druh, doplní se automaticky pouze pro nové zakázky v tomto druhu. Položky s ! bez vyplněného druhu se doplňují do všech nových zakázek jako doposud.

Nová volba v nastavení zakázek umožňuje zamezit přidávání řádků z nákladové rekapitulace připojených rozpočtů jejichž cena a náklady jsou nulové.

Pomocí nové záložky Kapacita u prostředků a funkce lok. menu Vytvoření plánu kapacit prostředků lze vytvořit plánované výkony pro zadané období. V záložce plán výkonů pak lze tyto volné kapacity rezervovat na zakázky. Je možno použít funkci lok. menu Rezervace volné kapacity pro aktuální řádek plánu.

Pokud je neúplně vyplněná nákladová rekapitulace je rozpočet po přepočtu zeleně zvýrazněný. V záložce Náklady je pak uvedena chybějící částka.

Nová záložka ve skladových kartách Parametry umožňuje definovat číselníky parametrů (např. rozměry), odkazy na příslušenství nebo doplňující textové resp. číselné informace a poznámky. Podle těchto parametrů lze následně filtrovat tabulku karet.

V okně meziskladů přibyly záložky s rezervacemi a objednávkami, které patří k aktuálnímu skladu a položce skladu. Stejně jako v okně skladových karet zobrazí seznam všech položek z rezervací/objednávek k položce skladu navíc s číslem, popisem, datem a partnerem z hlavičky rezervace/objednávky.

Nové funkce a kontroly:

• Nová kontrola pro všechny doklady se znaménkem DPH v druhu -1 (přijatá plnění). Doklad musí mít vyplněného partnera a ten pak DIČ.
• Nová funkce pro vytváření opravných daňových dokladů (nahrazuje dobropisy a vrubopisy)
• více informací viz. novinky DPH k 1.4.2011

V druzích faktur/dokladů lze definovat způsob zaokrouhlování DPH, který se pak automaticky doplní do nově vytvářeného dokladu. Lze tak např. pro zjednodušené daňové doklady vytvořit samostatný druh a zde pak přednastavit způsob výpočtu koeficientem z ceny s DPH.

Nová volba "Konec účetního období" z záložce nastavení účetního deníku umožňuje nastavit maximální datum pro doklady. Systém pak neumožní v kombinaci s datem měsíční uzávěrky pro jednotlivé moduly zadat doklad mimo aktuální účetní období (např. překlep v roce). Toto maximální datum lze také měnit ve funkci lok. menu deníku "Měsíční uzávěrka dokladů".

Úprava importu insolvenčního rejstříku - po nedávné změně formátu přestal import fungovat.

Nová možnost exportu tuzemských platebních příkazů do formátu MultiCash (přípona .cfd). Tento formát umožňuje načíst například bankovní aplikace od UniCredit Bank.

Funkce nabídne dialog kam lze zadat celkovou cenu dokladu bez DPH, DPH a cenu k úhradě. Systém pak doplní novou položku faktury tak, aby se dostal na požadované celkové hodnoty. Pokud se cena bez DPH + DPH nerovná celkové zadané ceně k úhradě, přidá se navíc druhý řádek zaokrouhlení celkové částky.

Nová funkce v lok. menu položek rezervací a objednávek, umožňuje vkládat přímo z karet konkrétního meziskladu, na který je aktuální rezervace resp. objednávka vytvořena.

Nová funkce v lok. menu seznamu příjemek/výdejek přepočte všechny skladové karty, které jsou na těchto označených dokladech. Lze tak rychle přepočítat karty po změně dokladu.

Nový dialog v lokálním menu účetního deníku umožňuje centrálně nastavit datumy pro uzávěrku dokladů a účtování, DPH a skladových pohybů. Toto nastavení nyní může provádět nejen uživatel Admin, ale postačuje příznak ISAdmin pro běžného uživatele.

Umožňuje fulltextově filtrovat tabulku (tj. zadanou hodnotu obsahuje libovolný sloupec tabulky). Systémově jsou fulltext filtry k dispozici ve skladových kartách, zakázkách a partnerech. Uživatelsky lze rozšířit i do dalších tabulek.

V úhradách a položkách úhrad je k dispozici nová funkce lok. menu, která zobrazí stav účtu k datu dle aktuálního řádku úhrady. Lze tak rychle kontrolovat zůstatek účtu při vytváření úhrad.

V nabídce filtrů je k dispozici nová volba "Další", kde lze filtrovat dle libovolného textového sloupce (např. Firma). Je tak možno zobrazit v hlavním okně pouze firmy, které obsahují uživatelem zadaný řetězec.

Program string posílaný přes STDIN do obiscserveru je nutné uzavřít do uvozovek a uvozovky v kódu nahradit apostrofy (pokud kód obsahuje mezery nebo CRLF). Pro docházkové systémy je nutné na klientu v souboru xmlrpc.lua zamarkovat řádek 264 (nahrazeni NULL).

Funkce v lok. menu příjemek (klávesová zkratka F4) nabídne dialog, kde se zadá celková cena resp. množství za položku a následně se vypočte a vyplní jednotková cena.

Při tisku formuláře lze zvolit kód minulého období, pod kterým se aktuální období uloží do rozvahy resp. výsledovky. Při tisku v následujícím období lze pak zvolené minulé období do formuláře vložit.

Hodnoty jsou uloženy v číselnících rozvahy a výsledovky v další záložce pro každý řádek výkazu.

V nabídce filtrů je k dispozici nová volba "Další", kde lze filtrovat dle libovolného textového sloupce (např. Popis). Je tak možno zobrazit v hlavním okně pouze karty, které obsahují uživatelem zadaný řetězec.

Nová funkce v lokálním menu v partnerech pro načnení informací z ARES a volitelně zapsání do OBISu. Pokud nemá aktuální partner připojenouo fakturační adresu, nejprve se zkontroluje, zda již existuje fakturační adresa se stejným IČO, jako má aktuální partner. Pokud je taková fakturační adresa nalezena, nabídne se k připojení k partnerovi.

V dalším kroku se načte záznam ze systému ARES odpovídající IČO u aktuálního partnera, vypíše se do dialogu včetně současných údajů v OBISu (hlavička partnera, fakturační adresa) a umožní zapsat získaný záznam z ARES do hlavičky partnera, nebo do připojené fakturační adresy, nebo vytvořit novou fakturační adresu s těmito údaji.

Nový sloupec "Impl. DPH" v druzích dokladů umožňuje nastavit kód DPH, který se bude automaticky doplňovat při přidání nových položek u dokladu v tomto druhu. Pokud všechny doklady v jednom druhu obsahují stejné DPH, urychluje tato funkce zadávání položek dokladů.

Funkce zkontroluje zaúčtování pro všechny označené doklady.

Pomocí myši lze přesouvat položky ve stromu. Se stisknutou klávesou Ctrl se vkládají jako potomek, jinak před zvolenou položku.

Funkce zkontroluje zaúčtování pro všechny označené příjemky resp. výdejky.

Funkce zkontroluje zaúčtování pro všechny položky označených úhrad.

Umožňuje nastavit různé předdefinované typy úhrad pro různé druhy dokladů (hotovost, faktury domácí, zahraniční apod). Současně s typem úhrady se nastaví odpovídající účet resp. pokladna nového dokladu.

Lze vytvářet tiskové sestavy pro textový editor OpenOffice.

Nově přepracovaný modul (rozdělení položek dokladu a tabulky DPH do dvou záložek).

Nově doplněná volba "Nemazat položky, ale aktualizovat ceny" umožňuje zadávat ručně nové položky zakázek, které zůstávají zachovány i po přepočtu, pokud na ně není žádný pohyb, ale všechny ceny u takovýchto položek jsou vynulovány.

V případě, že není nalezen přesně odpovídající záznam.

Dle DUZP, čísla dokladu nebo partnera.

Pro mezisklady s větším počtem položek.

Např. zahraniční partneři.

V číselníku druhů majetku lze volitelně nastavit počítadlo. Pokud je vyplněno použije se místo hlavního počítadla (ze záložky Nastavení).

Report "Přehled výkonů k zakázce" umožní vytisknout seznam výkonů (nebo volitelně pouze součty) seskupené dle prostředků nebo jednotek u výkonů. Pokud u výkonu není jednotka, použije se jednotka od prostředku.

Reporty "Přiznání k DPH" a "Souhrnné hlášení" s exportem do formátu XML pro elektronické podání přes daňový portál.

Do sloupce "Cena meziskladů" se počítá aktuální nákladová cena všech meziskladů na zakázku. Cena se počítá jako množství karty na meziskladu krát cena skladu karty.

Do faktur přidán report "CashFlow", který k aktuálnímu datu zobrazí stav peněz na jednotlivých účtech pokladnách. V druhém bloku zobrazí plánované platby v zadaném období (příjmy/výdaje). Ve třetím bloku zobrazí přehled plánovaného DPH za zadané období a spočítá daňovou povinnost/odpočet.

Do majetku přidán report "Výpis dle druhů majetku k datu" (nahrazuje původní "Výpis dle druhů majetku"). Před vlastním tiskem se objeví dotaz na datum a k tomuto zadanému datu budou vypočteny jednotlivé částky k tisku (pořizovací, účetní a daňová cena). Pokud se nechá dialog prázdný, ceny budou odpovídat stavu k aktuálnímu dni.

Filtr pro rychlé zobrazení všech účetních operací.

Nová funkce v položkách příkazů, která umožní vybrat číslo účtu zadané u partnera. Po výběru partnera se zobrazí dialog na zadání přikázané částky, konstantního a variabilního symbolu a s těmito hodnotami se po potvrzení zapíše daný řádek jako příkaz k platbě na vybraný účet.

Systém automaticky doplňuje účetní operace úhrad faktur na základě následujících postupu:

• zjistí nastavení účtu z číselníku druhů faktur (faktury_fdruh.iducet)
• zjistí nastavení účtu z číselníku druhů úhrad (faktury_uhrdruh.iducet)
• následně najde účetní operaci, které má rozúčtování MD/DAL odpovídající těmto zjištěným účtům a doplní ji k úhradě

Funkce připraví výdejku všech materiálů, které jsou potřebné k výrobě výrobků v položkách aktuální objednávky. Skladové karty výrobků, mají vyplněný sloupec "Číslo výrobního rozpočtu". Položky těchto rozpočtů vynásobené množstvím výrobku dle objednávky, jsou pak použity pro výdejku.

V SQL u partnerů je dostupný nový dotaz, který zobrazí průměrnou dobu splatnosti u partnerů pro zadané časové období a druh dokladů.

Bylo přesunuto do hlavního menu Ostatní|Upozorňování.

Administrátor může měnit triggery více uživatelům v Ostatní|Uživatelé záložka Upozorňování. (Triggery byly přesunuty z globalního optionu do vlastní tabulky common_triggers).

Formulář pro přiznání k DPH pro rok 2010 počítá DPH na řádcích 3-12 formuláře dle sazby uvedené v tabulce DPH ve sloupci Sazba pro účtování dovozu. Pokud zde sazba není uvedená, počítá se se sazbami 20% a 10% a při tisku se vypíše upozornění.

V tabulce účetních operací je přidaný nový sloupec Zdroj. Dle tohoto nastavení, pak pole Druh je odskok do druhu faktur, úhrad, pohybů skladu nebo majetku.

Možnosti jsou následující:

• Y - Faktury druhy
• H - Úhrady druhy
• A - Příjemky/výdejky znaménko
• J - Majetek druhy

Zároveň byl zaveden nový způsob filtrování dle:

• Zdroj - lze filtrovat dle zdroje (Y/H/A/J) viz. výše
• Faktury druhy - zdroj Y a zvolený druh faktur
• Úhrady druhy - zdroj H a zvolený druh úhrad
• Majetek druhy - zdroj A a zvolený druh majetku
• Pohyby znaménko - zdroj J a zvolené znaménko příjemky/výdejky

Funkce funguje ve všech modulech.

• Najedete na sloupec který chcete sečíst
• Označíte řádky
• Stisknete Ctrl+M
• Zobrazí se dialog s výslednou hodnotou

Funkce v partnerech načte insolvenční rejstřík k zadanému datu (měsíc zpětně) a k partnerům, u kterých se shoduje IČO z OBISu s IČO nebo RČ z rejstříku, bude přidána akce s aktuálním datem pro zadaného uživatele.

Pro označený majetek funkce projede všechny položky v zadaném období, zkontroluje zaúčtování a vypíše případné chyby a nesrovnalosti.

Při otevření číselníku pro sloupec číslo druhu v kapitolách nyní variantně otevírají tabulky druhů kapitol nebo druhů ceníku resp. druhů sortimentů. Která tabulka se otevře, rozhoduje nově přidaný sloupec zdroj, kde nejprve vyberte požadované písmeno.

Možnosti jsou následující:

• K - druhy kapitol
• E - druhy ceníku
• O - druhy sortimentů

Sortimentní druh v ceníku využíval tabulku druhů skladových karet. Nově byla vytvořena samostatná tabulka druhů sortimentů pro ceník do které byly přeneseny data z druhů skladových karet. Nyní lze oba číselníky upravovat samostatně.

Z důvodu zpomalení při listování tabulkou byly implicitně vypnuty náhledy velkých poznámek. Procházení tabulkou vyžadovalo komunikaci s SQL serverem (Firebirdem). Náhled byl nahrazen ovládacím prvkem jako u MM Poznámky. Tj. při stisku tlačítka … se zobrazí okno, kde je možné provádět úpravy. Kdo by náhledy vyžadoval a zpomalení mu nevadilo je možné je opět zapnout v Ostatní|Nastavení|Ostatní|V autodetailu zobrazit memo.

Sloupec Náklady po poslední fakturaci sumuje všechny náklady na zakázku, které jsou datumově po poslední vydané faktuře na zakázku. Pokud na zakázku ještě žádný vydaný doklad není, pak je to suma všech nákladů k zakázce. Sloupec Cena příjemek je suma všech skladových karet přijatých na zakázku. Pokud se shoduje číslo skladové karty s číslem zakázkové položky, cena se počítá k dané zakázkové položce.

Pokud je zaškrtnuta volba "Kontrola duplicity var. symnolu" (Faktury/doklady - záložka Nastavení), tak systém kontroluje u přijatých dokladů (znaménko -1), zda v databázi neexistuje doklad se stejným VS a stejným partnerem. Nalezené vypíše.

Pokud je zaškrtnuta volba "Mazat nulové položky na meziskladech" (Skladové karty - záložka Nastavení), tak se při rekonstrukci skladu odstraní ty položky meziskladů, jejichž zůstatek množství je nulový.

Vytvoří novou fakturu z označených výkonů.

V nastavení zakázek je nová volba "Zakázat nové doklady na ukončené zakázky". Pokud bude tato volba aktivovaná, nebude možné přidat nový doklad (příjemky/výdejky, faktury) nebo výkon na již ukončenou zakázku (stav zakázky "U"). Toto omezení se týká i změny čísla zakázky na existujícím dokladu.

Doposud bylo možné spustit Aktualizaci zakázky k zadanému datu (od počátku dat). Nyní lze tutéž funkci spustit pro zadané období Od/Do a lze tak získat finanční stav zakázky např. pouze za zvolené čtvrtletí. Pokud neuvedeme "datum od" je výsledek totožný s původní funkcí.

Vyfiltruje doklady/faktury podle jejich druhu, podobně jako běžný filtr, avšak pouze neuhrazené doklady. Filtr je užitečný např. při vkládání faktur do úhrad.

Tiskne pohyby na kartách s cenou skladu a cenou prodejní. Lze zadat podmínky pro výběr karet, pohybů a nastavit volitelné sčítací úrovně (mezisoučty).

Tiskne seznam faktur. V dialogu lze zadat podmínky pro výběr faktur pro zvoleného partnera, středisko, typ datumu (vystavení/DUZP/Splatnost) a jeho rozsah a dále obor (uhrazené/neuhrazené/vše). Také lze zvolit dvě sčítací úrovně (mezisoučty) a způsob řazení.

Pokud se využívá jiné fiskální období než kalendářní rok je třeba nastavit v deníku, záložka nastavení, volbu "Datum otevření účetních knih" např. na 1.3.2009. Pro výpočet odpisů je podstatný pouze den a měsíc (na roku nezáleží) a jedná se o první den fiskálního období. Datum otevření účetních knih se používá dále při zaúčtování - všechny doklady před tímto datem (zde rok rozhoduje) se účtuje saldokontně (proti 701).

Funkce rozpustí nerozpuštěné náklady označených režijních zakázek na vybrané výrobní zakázky. Poměrovým koeficientem jsou skutečné náklady pokud alespoň jedna z vybraných výrobních zakázek má nenulové skutečné náklady. Pokud všechny výrobní zakázky mají nulové skutečné náklady, pak poměrovým koeficientem je počet zakázek a na všechny zakázky se režijní náklady rozpustí stejným dílem.

Funkce vytvoří do zvoleného druhu interní fakturu. V položkách této faktury budou nejprve řádky od režijních zakázek. Tedy co označená režijní zakázka s nenulovou částkou pro rozpuštění, to řádek ve faktuře se zápornou částkou a číslem režijní zakázky (tím se vynuluje režijní zakázka). Dalšími položkami budou položky s číslem výrobních zakázek a celkovou rozpouštěnou částkou. V množství bude poměrový koeficient. Celková cena k úhradě faktury bude nulová.

Nová funkce v lok. menu Partneři, která otevře prohlížeč a v něm stránky s obchodním rejstříkem, kde se firma vyhledá podle IČO nebo názvu pokud není IČO vyplněno.

V případě zaúčtování úhrady k dobropisu (záporná částka k úhradě na dokladu) se zaúčtuje úhrada také se záporným znaménkem. Tak lze pro zaúčtování úhrady dobropisu použít stejnou předkontaci jako při zaúčtování běžné faktury. Doposud se tato úhrada účtovala v kladné hodnotě a bylo nutné předkontaci měnit.

V položkách úhrad jsou zelenou barvou zvýrazněny ty řádky, kdy se neshoduje cena k úhradě z faktury s uhrazenou částkou. Jde tedy o částečnou úhradu nebo přeplacenou fakturu (např. úhrada více faktur pod jedním variabilním symbolem).

K položce faktury lze doplnit další specifikaci, která se nevejde na jeden řádek a následně ji tisknout (typicky u vydané faktury).

Lze tak zajistit různé účtování pohybů v rámci jedné příjemky. Pomocí uživatelkých pravidel pak lze zajistit, aby se např. pro některé druhy karet použila automaticky jedna předkontace a pro jiné druhá (materiál/výrobky/pomocné karty služeb).

V případě, že máme přepnuto filtrování dle datumového sloupce, je možno do políčka "Hodnota filtru" zadat:

• celé datum (1.1.2009) - jsou zobrazena data z tohoto dne
• měsíc a rok (1.2009) - jsou zobrazena data za celý měsíc
• rok (2009) - uvidíte data za celý rok

Pomocí výstupu do Excelu resp. OpenOffice a kontingenčních tabulek lze analyzovat obraty rozvahových nebo výsledovkových účtů po měsících.

Při tvorbě objednávky dle skladu, lze navíc omezit vstupní podmínku pouze na zvolený druh rezervací. Lze si tedy např. vytvořit druhy rezervací nepotvrzené/potvrzené a funkci objednávky pak spustit s ohledem pouze na druh potvrzených rezervací.

Funkce pro označené doklady přidá náklady k prostředkům. Náklad se přiřadí k prostředku, který je vyplněn v hlavičce dokladu resp. v jeho položkách (zde má prioritu).

V minulosti funkce nabízela dialog výběru prostředku, ke kterému se náklad přiřadil. Nyní se získává tato informace z hlavičky resp. položek dokladu.

K protokolu tak lze připojovat odkazy na dokumenty (např. servisní záznamy apod.)

V okně meziskladů je nyní další záložka - pohyby skladové karty na meziskladu, ve které se zobrazují příjmové/výdajové doklady na aktuální sklad a kartu. Bylo upraveno lokální menu, které nyní obsahuje funkce pro výdej všeho z vybraného meziskladu a převod všeho z vybraného meziskladu.

Funkce na přepočet počátečních stavů byla upravena a přesunuta z lokálního menu výkonů do lokálního menu k prostředku. Nyní přepočet funguje na označené prostředky a jejich výkony v zadaném datumovém rozmezí.

Byly provedeny následující změny:

• Autodetail v rekapitulacích a nákladech.
• Do hlavičky přidány součtové sloupce (Náklady, Minuty, Ceníková cena, Hmotnost, Zisk, GP, Sleva, DPH).
• Zrušena záložka Kapitoly. Tabulku kapitoly je možné ovládat ze záložky Položky. Záleží jen na tom která je aktivní.
• Zrušena záložka Analýza. Je přístupná přes lokální menu "Hromadná analýza" fungující na označené rozpočty. Navíc zvládá zobrazení v cizích měnách.
• Přepočet položek (klávesa F4) byla rozdělena na F4 - změna přirážky a F5 - změna hodinové sazby.

Filtr Druh a Stav je nutno vybrat v přepínači filtrů. Přidán obecný "budík", možno vybrat uživatele i datum.

Report pro tisk rozpočtu s dodávkou a montáží do jednoho řádku byl zrychlen. Rychlost se výrazně projeví u obsáhlých rozpočtů s mnoha položkami.

Report nyní zobrazuje i kapitoly a položky, které byly doplněny až do rozpočtu skut. stavu. Nejsou tak obsaženy v originálním rozpočtu. Sestava zobrazuje celkové množství z originálního rozpočtu, dodané či již udělané množství a množství zbývající. Dále zobrazuje i zbývající cenu.

Funkce se nachází v lokálním menu v tabulce Kurzovního lístku. Po spuštění se systém zeptá na datum kurzu a nabídne na výběr stáhnutí kurzu pro měnu EUR, GBP, USD a SKK. Kurzy se stahují ze stránek ČNB a jsou k dispozici každý den po 14:30 hod. (www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu)

Tisková sestava na základě zadaných parametrů (k jakému datu, druh karet a zda vytisknout všechny položky, nebo pouze položky s nenulovým množstvím) vytiskne položky označeného skladu (případně všech označených). Pokud není zadán druh karet, tisknou se všechny bez ohledu na druh.

Funkce změní pro označené výkony jednotkové náklady a cenu ze zadané celkové sumy dle následujících pravidel:

• pokud není ve vstupním dialogu vyplněna celková cena, nemění se ani jednotková cena u výkonů
• pokud nejsou vyplněny celkové náklady nemění se jednotkové
• pokud nejsou vyplněno množství je použit součet množství z označených výkonů a jsou tedy zadaná celková cena a náklady rozpuštěny do označených výkonů tak, že jejich součet dosáhne této zadané celkové hodnoty
• pokud je množství vyplněno, je pro každý označený řádek doplněno toto zadané množství a celkové ceny a nákladů je tedy dosaženo pro každý označený výkon samostatně

Vzhledem k chování funkce z pohledu vyplněného nebo nevyplněného množství ji lze využít ve dvou typických situacích:

• změna celkové ceny a nákladů pro více označených výkonů, které již mají množství vyplněno (v tomto případě se ve vstupním dialogu množství nezadává)
• zadaní celkové ceny, nákladů a množství pro jeden výkon (v tomto případě jsou vyplněny všechny hodnoty vstupního dialogu včetně množství)

Nový report nahrazuje sestavu CashFlow zakázky. Tiskne všechny položky z jednotlivých záložek v okně zakázek. Zároveň s tím byly ze zakázek odstraněny záložky Náklady na výkony a Příjemky na zakázku.

Tisková sestava zobrazí seznam karet z označených příjmových a výdajových dokladů a u každé karty z těchto dokladů množství přijaté, vydané a rozdíl.

Do formuláře Přiznání k DPH se jednotlivé hodnoty uskutečněných a přijatých plnění (strana 2 a 3 formuláře) tisknou dle Kódu přiznání DPH z tabulky DPH. K jednotlivým položkám DPH v číselníku DPH jsou přiřazeny Kódy přiznání DPH následovně:

• nizsi - uskutečněná nebo přijatá plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně
• vyssi - uskutečněná nebo přijatá plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně
• nizsieu - pořízení zboží z jiného členského státu se sníženou sazbou daně
• vyssieu - pořízení zboží z jiného členského státu se základní sazbou daně
• nizsiost - dovoz zboží se sníženou sazbou daně
• vyssiost - dovoz zboží se základní sazbou daně
• dodanizb - dodání zboží do jiného členského státu
• dodaniost - ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
• vyvozzb - vývoz zboží
• beznaroku - celková částka usk. plnění osvob. od daně bez nároku na odpočet daně

U kódu nizsi a vyssi systém pozná uskutečněná nebo přijatá plnění dle znaménka dokladu.

Zaúčtuje doklad podle nastavených účetních operací dle následujících pravidel:

• účetní operace u položek faktury má přednost před účetní operaci v hlavičce
• pokud nemá účetní operace vyplněnu stranu MD nebo Dal, doplní se tato chybějící strana dle čísla účtu nastaveného v druhu faktury (takto lze vytvářet tzv. částečné předkontace)
• zaúčtují se položky faktury - částky jsou sečteny podle použitých operací
• zaúčtují se položky z tabulky DPH dokladu
• strana MD resp. Dal (podle typu dokladu - přijatý/vydaný) se doplní dle čísla účtu nastaveného v číselníku DPH
• druhá strana zaúčtování DPH se doplní podle nastavené účetní operace v hlavičce dokladu nebo jeho první položce (pokud není v hlavičce vyplněno)
• opět lze použít částečnou předkontaci, kdy není vyplněna odpovídající strana v číselníku účetních operací a tato se nahradí nastaveným účtem z druhu dokladu
• pokud jsou v položkách dokladu různé zakázky je zúčtování podle nich rozděleno
• pokud není zakázka uvedena v položce použije se implicitní zakázka z hlavičky dokladu
• DPH se zaúčtuje vždy pro zakázku dle hlavičky dokladu i v případě různých zakázek v položkách

Funkce zaúčtuje všechny položky označených úhrad do zvoleného druhu deníku. Položky se zaúčtují dle nastavených účetních operací. Lze vytvářet také tzv. částečné účetní operace. (předkontace). Tyto mají nevyplněné pole MD nebo Dal. Při zaúčtování se pak tato prázdná hodnota doplní podle nastavené v Druhu úhrad - položka Účet pro částečnou předkontaci.

Příklad: * v druhu pro zvolenou banku vyplníme účet pro částečnou předkontaci "211.001" * pro úhrady pak používáme účetní operace např. MD="", Dal="311.001" nebo MD="321.001", Dal="" * při zaúčtování se pak za prázdné účty "" doplní "211.001"

Funkce Vytvoř příkaz k úhradě byla rozšířena o volbu výpočtu přikázané částky:

• jako rozdíl ceny k úhradě dokladu a již přikázané částky
• jako rozdíl ceny k úhradě dokladu a již uhrazené částky

Funkce Vytvoř příkaz k úhradě byla rozšířena o volbu způsobu s následujícími možnostmi:

• jeden společný příkaz - vytvoří jeden příkaz pro všechny označené faktury s datem podle nejstaršího data splatnosti vybraných faktur. V případě, že jsou označené faktury připojeny na různé bankovní účty, je vytvořen příkaz pro každý jednotlivý účet.
• rozdělit dle data splatnosti - vytvoří tolik příkazů, kolik je různých datumů splatnosti vybraných faktur

Tisková sestava graficky zobrazí plán práce vybraných prostředků v zadaném období. Zobrazuje jaký prostředek bude ve který den a čas pracovat na které zakázce. Zakázky jsou v tabulce zobrazeny barvami, které jim systém přiřadí.

Pokud se při spuštění do dialogu vyplní zakázka, sestava zobrazí plán pro tuto zakázku. Tedy kdo, který den a čas bude pracovat na této zakázce.

Sloupce objednací číslo a měrná jednotka v položkách objednávek je možné editovat. Pří vložení karty do objednávky se objednací číslo a měrná jednotka automaticky doplňují pokud existují. Pokud ne, je možné je ručně doplnit popř. editovat.

Při uhradě faktury je možno zvolit jen přecenění (zapsání kurzového rozdílu) bez vlastní úhrady.

Ikony, které si uživatel vytáhl vedle lokálního menu jsou nahrazeny systémovým nastavením. Důvodem je technická změna formátu uložení tohoto nastavení. Uživatel si musí tyto ikony vytáhnout z lokálního menu znovu.

Položky DPH, Odběratel a Na sklad dříve umístěné v levém horním rohu přesunuty do autodetailu.

* zrušeny původní funkce Aktualizace zakázky - nahrazuje ji nová LUA implementace (poslední položka lok. menu)

• přejmenovány položky menu fakturace zakázek - funkcionalita zůstává nezměněna

Byla zrušena funkce Rozpuštění subdodávky na více zakázek. Nahrazuje ji možnost zadávat čísla zakázek k položkám dokladu. Dále byla zrušena funkce pro odskok do deníku, nahrazuje ji samostatná záložka.

• funkce Objednávka dle skladu zrušena - nahrazuje ji a rozšiřuje funkce Vytvoření objednávek dle stavu skladu v lok. menu skladových karet.
• zrušena funkce Označení vyřízených dokladů - lze ji nahradit novým filtrem

• funkce Přehled pokrytí rezervace zrušena - nahrazuje a rozšiřuje ji SQL dotaz ve filtrech
• zrušena funkce Označení vyřízených dokladů - lze ji nahradit novým filtrem

Funkce 'Opakovaná fakturace', která je dostupná z lokálního menu faktur slouží k fakturování podle připraveného vzoru, kde jsou stále stejné položky a hlavička faktury. Mění se pouze datum (vystavení, splatnosti, DPH) a poznámka, kam se vepisuje období, za které se faktura vystavuje. Tato funkce se dá použít i na více označených faktur.

V seznamu tiskových sestav jsou zobrazeny všechny sestavy, které jsou k dispozici.
Dle výběru druhu tisku (tisk na tiskárnu, export do excelu, …) pomocí sady ikon, se daná sestava vyexportuje na tiskárnu, excelu atd. Pokud šablona neexistuje pro daný druh tisku, ikona je zašedlá a nelze ji použít.

Na serveru lze nastavit automatickou rekonstrukci skladu a aktualizaci zakázek např. každý den v noci. Bližší technické informace a ukázkové skripty jsou na wiki stránkách OBIS.

* tisková sestava seznamu faktur tiskne v případě dokladů v cizí měně součet v korunách a v cizí měně (předpokladem je vybrání dokladů ve stejné měně - nelze kombinovat různé)

• nová sestava ve Fakturách Přehled neuhrazených faktur dle data po splatnosti tiskne faktury roztříděné dle data po splatnosti (30, 60, 90 dnů apod.) - tyto rozmezí lze měnit v dialogu před tiskem
• nová tisková sestava v Úhradách Zápočet v cizí měně

Nová rekonstrukce skladů, kompletně přepsaná do LUA. Je ji možno spuštět na pouze pro označené skladové karty nebo zajistit periodické spouštění přes obiscserver např. každý den v noci.

Tato rekonstrukce také lépe pracuje s rezervací, která obsahuje dvě stejné skladové karty (postupně je "vyřizuje").

Rekonstrukce skladu také doplňuje nový sloupec Error v pohybech na kartě. Tyto chybové pohyby jsou pak červeně zvýrazněny v záložce Pohyby na kartách a lze tak rychleji najít chybový výdej do záporu nebo nepárovou převodku.