Platební příkazy

Do tabulky Platebních příkazů (Obrázek 6.28) se dostaneme z Hlavního menu přes Fakturace → Platební příkazy. Je zde seznam všech příkazů, vytvořených v tabulce Faktur. V záložce Položky je pak seznam všech položek, na které byl v tabulce Faktur vydán Platební příkaz. Přenesly se sem jednotlivé Částky, Bankovní účty partnerů a Čísla dokladů, na které byl příkaz vydán.

Platební příkazy se generují pomocí funkce z lokálního menu v tabulce Faktur.

Obrázek 6.28

Platební příkazy

Homebanking

Systém OBIS umí pracovat s formát ABO (KM). Homebanking se spouští z Lokálního menu v tabulce Platebních příkazů. Po spuštění se nás systém zeptá na cestu k exportovanému souboru a k homebankingovému programu. Po potvrzení se vyexportuje označený příkaz a zvolený program se spustí. Načítání Bankovních výpisů pomocí Homebankingu se volá v Úhradách z Lokálního menu.

Export příkazu do formátu ABO

Pro export formátu je nutné zadat následující parametry:

číslo klienta	číslo účtu	ediční formát, tj. formát shodný s formátem čísel účtů uváděných na příkazech k úhradě, včetně vodících nul
název klienta	jméno firmy	alfanumerické znaky případně doplněná mezerami zprava (nepřípustné jsou znaky malé abecedy a symbol @
interval účetních souborů od	hodnota 501
interval účetních souborů do	hodnota 999
číslo účetního souboru	hodnota 501
číslo bank. pobočky	číslo banky	např. 0800
pevná část kódu	nevyplňovat	není vyžadováno
kód úhrad	hodnota 1501
kód inkasa	hodnota 1502
adresář	pro soubor příkazu
název účetního souboru	bez přípony	bude automaticky doplněn na název.KPC (za %s je doplnen den a měsíc) např.: prikaz%s
datum kódu	datum	nemá vztah k splatnosti
pohyblivá část kódu	nevyplňovat	nevyužito
vždy jako hrom. příkaz	příznak	formát souboru vždy jako hromadný příkaz
spustit aplikaci	cesta k aplikaci	po exportu příkazu spustí tento program