Uhrazování dokladů je možné několika způsoby.

Jednou z možností je použití funkce Rychlá úhrada dokladu dle typu úhrady z Lokálního menu (Obrázek 6.23-1). Nejprve si vybereme doklad, který chceme uhradit, a poté funkci spustíme. Systém vytvoří novou Úhradu a zařadí ji do Druhu podle nastavení v Typu úhrady ve Fakturách (Obrázek 6.23-3). Do úhrady se přenesou veškeré potřebné informace a uhradí se celá částka. Do dokladu v kolonce Uhrazeno se doplní uhrazená částka (Obrázek 6.23-2) a doklad se obarví černě.

Pomocí této funkce lze uhradit i více dokladů najednou. Požadované doklady si nejprve označíme a poté funkci spustíme. Systém vytvoří nový Doklad úhrady, který bude mít tolik položek, kolik jsme uhradili dokladů. Jednotlivé doklady se uhradí v celkové výši a opět se obarví černě.

Úhrady

Další možností jak uhradit doklad je použitím tlačítka Plus (Obrázek 6.24-1) v záložce Úhrady (Obrázek 6.24-2). Po kliknutí na toto tlačítko systém vytvoří novou Úhradu a uhradí celkovou částku (Obrázek 6.24-3). Tímto způsobem lze uhradit vždy jen jeden doklad.

Úhrady

Uhrazení dokladu lze provést i v tabulce Úhrad, do které se dostaneme z Hlavního menu přes Fakturace → Úhrady. Nejdříve si vybereme Druh úhrad (Obrázek 6.25-1) a poté si tlačítkem Plus (Obrázek 6.25-2) vytvoříme novou hlavičku úhrady, do které můžeme doplnit Popis popřípadě Partnera.

Úhrady

V záložce Položky úhrad (Obrázek 6.26) tlačítkem Plus (Obrázek 6.26-1) vyvoláme tabulku Dokladů/Faktur, odkud si vybereme požadovaný doklad a dvojklikem myši nebo tlačítkem OK potvrdíme. Objeví se okno (Obrázek 6.27), ve kterém si přes tlačítko (Obrázek 6.27-1) vybereme Kód účetní operace (máme-li licenci na modul Účetnictví) a Datum úhrady (Obrázek 6.27-2). Systém nabídne celkovou Částku k Úhradě (Obrázek 6.27-3). Když úhrada nebude v plné výši částky dokladu, přepíšeme sem jen část úhrady. Systém doklad přepočítá a při další úhradě tohoto dokladu pak nabídne už jen zbytkovou částku. Potvrdíme tlačítkem OK (Obrázek 6.27-4). Po kliknutí na toto tlačítko systém vytvoří novou položku úhrady, do které doplní všechny potřebné informace (datum, částku, číslo dokladu, popis).

Chceme-li uhradit další doklad, postup opakujeme. Jestliže ne, okno Dokladů/Faktur zavřeme.

Položky úhrad

Vytvořte si samostatné druhy úhrad pro jednotlivé banky a vždy dva druhy úhrad pro jednu pokladnu (Obrázek 12.11). V tomto číselníku nastavte Bankovní účet resp. pokladnu, Počítadlo bankovních výpisů resp. podkladních výdajových/příjmových dokladů a případně výchozí účetní operaci.

Druhy úhrad

V číselníku Bankovních účtů vyplňte Banku, Číslo účtu, a případně Měnu (Obrázek 12.12).

Číselník bankovní účtů, pokladny

Otevřete Doklady úhrad v menu Fakturace → Úhrady. Zvolte druh úhrad odpovídající bankovnímu účtu v němž budete vytvářet úhradu, přidejte nový záznam a přepněte na záložku Položky úhrad a tlačítkem Vkládání dle faktur (Obrázek 12.13-1) otevřete okno dokladů ze kterého pak vkládejte požadované doklady do úhrad.

V zobrazeném dialogu pak zadejte účetní operaci, datum a částku úhrady (Obrázek 12.13-2).

Položky úhrady a dialog zadání hodnot

V OBIS4SQL se uhrazují i hotovostní doklady. Např. u nákupu za hotové si přijatý paragon zavedeme do Faktur/dokladů do druhu Vydaná hotovost. Zde vyplňte veškeré údaje včetně DPH. U tohoto dokladu zadejte odpovídající typ úhrady. Typ úhrady je číselník (Obrázek 12.14) ve kterém vyplňte kód, popis a druh úhrady +/-.

Typy úhrad

U vytvořeného dokladu pak vyberte v lokálním menu funkci Rychlá úhrada dokladu podle typu úhrady a pro vybraný doklad se vytvoří v pokladně (tedy druhu specifikovaném v číselníku typů úhrad v polích druh úhrady +/-) odpovídající záznam. O tom zda se použije pole + nebo - rozhoduje to, zda se jedná o doklad za hotovost přijatou nebo vydanou. Tyto úhrady hotovostních dokladů se neúčtují.