Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Úhrady (banky/pokladny)
Úhrada faktury bankou/hotově
Vytvořte si samostatné druhy úhrad pro jednotlivé banky a vždy dva druhy úhrad pro jednu pokladnu (Obrázek 12.11). V tomto číselníku nastavte Bankovní účet resp. pokladnu, Počítadlo bankovních výpisů resp. podkladních výdajových/příjmových dokladů a případně výchozí účetní operaci.
Obrázek 12.11
Obrázek 12.12
Úhrada bankovním převodem
Otevřete Doklady úhrad v menu Fakturace → Úhrady. Zvolte druh úhrad odpovídající bankovnímu účtu v němž budete vytvářet úhradu, přidejte nový záznam a přepněte na záložku Položky úhrad a tlačítkem Vkládání dle faktur (Obrázek 12.13-1) otevřete okno dokladů ze kterého pak vkládejte požadované doklady do úhrad.
V zobrazeném dialogu pak zadejte účetní operaci, datum a částku úhrady (Obrázek 12.13-2).
Obrázek 12.13
Úhrada hotovostního dokladu
V OBIS4SQL se uhrazují i hotovostní doklady. Např. u nákupu za hotové si přijatý paragon zavedeme do Faktur/dokladů do druhu Vydaná hotovost. Zde vyplňte veškeré údaje včetně DPH. U tohoto dokladu zadejte odpovídající typ úhrady. Typ úhrady je číselník (Obrázek 12.14) ve kterém vyplňte kód, popis a druh úhrady +/-.
Obrázek 12.14
Typy úhrad
U vytvořeného dokladu pak vyberte v lokálním menu funkci Rychlá úhrada dokladu podle typu úhrady a pro vybraný doklad se vytvoří v pokladně (tedy druhu specifikovaném v číselníku typů úhrad v polích druh úhrady +/-) odpovídající záznam. O tom zda se použije pole + nebo - rozhoduje to, zda se jedná o doklad za hotovost přijatou nebo vydanou. Tyto úhrady hotovostních dokladů se neúčtují.