Následující verze | Předchozí verze |
manual:zakazky [2007/06/14 12:53] – external edit 127.0.0.1 | manual:zakazky [2023/07/28 09:24] (aktuální) – odstraněno Karel Petrů |
---|
| |
| |
** Další:** [[partneri|Partneři]] ** Nahoru:** [[modul_zakazek|Modul zakázek]] ** Předchozí:** [[modul_zakazek|Modul zakázek]] ** [[index|Obsah]]**\\ \\ [[|**Kapitoly**]] | |
| |
* [[zakazky#Koncepce]] | |
* [[zakazky#Struktura]] | |
* [[zakazky#Obarvování řádků]] | |
* [[zakazky#Nastavení]] \\ | |
* [[zakazky#Lokální menu]] | |
* [[zakazky#Aktualizuj označené zakázky]] | |
* [[zakazky#Fakturace nefakturovaných výdejek, výkonových protokolů a subdodávek k aktuální zakázce]] | |
* [[zakazky#Fakturace nefakturovaných dokladů, ale podle zakázkových položek]] | |
* [[zakazky#Fakturace podle zakázkových položek]] \\ | |
* [[zakazky#Ruční vytvoření zakázkové položky]] | |
* [[zakazky#Výkony, faktury, výdejky, rozpočty]] | |
* [[zakazky#Náklady na výkony]] | |
* [[zakazky#Subdodávky, příjemky na zakázku]] | |
* [[zakazky#Tiskové sestavy]] | |
| |
---- | |
| |
====== Zakázky ====== | |
| |
Tento modul slouží k evidenci zakázek. | |
| |
==Obrázek 7.1== | |
Zakázky - úvod | |
| {{./z_uvod.png?571x279|Image z_uvod}} | | |
| |
===== Koncepce ===== | |
| |
Okno //Zakázek// je typickým oknem systému OBIS s více provázanými tabulkami umístěnými v záložkách. Platí, že pokud vybereme zakázku v záložce //Zakázky// a přepneme na záložku //Položky//, //Výkony//, //Faktury//, //Rozpočty// nebo //Akce//, získáme k této vybrané zakázce přehled o jejich položkách a výkonech, o všech fakturách spjatých s touto zakázkou a rozpočtech. | |
| |
V záložce //Zakázky// je seznam všech //Zakázek//. //Filtr druhu// umožňuje pro přehlednost rozdělit zakázky do skupin ([[#Obrázek 7.2]]-1). Přesun zakázky do jiného //druhu// se provede prostou změnou záznamu //Druh// ([[#Obrázek 7.2]]-2). | |
| |
==Obrázek 7.2== | |
Přesun zakázek | |
| {{./z_presun.png?632x564|Image z_presun}} | | |
| |
==== Struktura ==== | |
| |
Struktura tabulky //ZakazkyDM.zakazky//: | |
| |
* //Č. zakázky// - Zakázkové číslo | |
* //Č. Druhu// - Č. druhu | |
* //Č. partnera// - Identifikátor odběratele | |
* //Zástupce// - Zástupce odběratele | |
* //Zástupce// - Zástupce partnera | |
* //Zapsal// - Uživatel, který provedl zápis | |
* //Popis// - Popis zakázky | |
* //Stav// - Stav zakázky (pouze informativní) | |
* //Datum zadání// - Datum zadání zakázky | |
* //Datum ukončení// - Datum skutečného ukončení zakázky | |
* //Termín ukončení// - Termín ukončení zakázky | |
* //Fakturováno// - Již vyfakturovaná částka | |
* //Uhrazeno// - Již uhrazená částka | |
* //Skutečné náklady// - Skutečné náklady | |
* //Rozpočtované náklady// - Celková cena rozpočtovaných nákladů | |
* //Cena celkem// - Celková cena | |
* //Cena rozpočtovaná// - Celková rozpočtovaná cena | |
* //Poznámka1// - Poznámka, podle které lze hledat | |
* //Poznámka2// - Dlouhá poznámka | |
* //MM Poznámka// - Multimediální poznámka | |
* //Datum// - Datum vytvoření zakázky | |
* //Zisk po fakturaci// - Rozdíl mezi Fakturováno a Skutečnými náklady | |
* //Prostředky k čerpání// - Rozdíl mezi Rozp.náklady a Skutečnými náklady | |
* //Aktuální bilance// - Rozdíl mezi Rozpočtovanou cenou a Skutečnými náklady | |
* //Stav k datu// - datum , ke kterému je zakázka aktualizovaná | |
* //Práva// - Řádková práva | |
| |
==== Obarvování řádků ==== | |
| |
Systém kontroluje //Stav// zakázky ([[#Obrázek 7.2]]-3) a barevně označuje jednotlivé řádky. Barevné označení je následující: | |
| |
**modrá**- modře označená zakázka je ve stavu **nabídky** **zelená**- zeleně označená zakázka je ve stavu **realizace** **černá**- černě označená zakázka je ukončená nebo každá, která nemá vyplněnou položku //Stav// ([[#Obrázek 7.2]]-3) | |
| |
==== Nastavení ==== | |
| |
V záložce //Nastavení// se vybírá automatické počítadlo pro čísla zakázek ([[#Obrázek 7.3]]-1). Budeme-li ze zakázek vytvářet faktury musíme mít vyplněnou položku ([[#Obrázek 7.3]]-2). Při aktualizaci zakázky a zaškrtnutém přepínači ([[#Obrázek 7.3]]-3) se před vlastním aktualizací nejprve všechny položky smažou. | |
| |
==Obrázek 7.3== | |
Nastavení | |
| {{./z_nastaveni.png?623x329|Image z_nastaveni}} | | |
| |
===== Lokální menu ===== | |
| |
==Obrázek 7.4== | |
Lokální menu | |
| {{./z_lokalnimenu.png?653x341|Image z_lokalnimenu}} | | |
| |
==== Aktualizuj označené zakázky ==== | |
| |
Tato funkce aktualizuje označené zakázky. Po potvrzení se nás systém zeptá na datum, ke kterému se bude zakázka aktualizovat. Jestliže máme zaškrtnuto v záložce //Nastavení// - //Před přepočtem smazat položky//, funkce nejprve smaže všechny zakázkové položky, poté projede všechny //Rozpočty, Faktury/doklady, Výdejky// a //Prostředky/výkony// spojené s aktuální //Zakázkou// a vygeneruje položky nové. Funkci je také možné spustit tlačítkem ([[#Obrázek 7.8]]-1). | |
| |
Hodnoty ve sloupečcích //Cena nákl.rozp.// a //Rozpočtovaná cena// se přebírají z //Rozpočtů//, od jednotlivých rekapitulačních nákladových položek ([[#Obrázek 7.9]]-1). | |
| |
Do sloupečků //Cena nákladů// a //Cena// se doplní hodnoty, které systém přebírá z přijatých //Faktur, Výkonových protokolů// a //Příjmových a výdajových dokladů//. | |
| |
Po spuštění funkce systém začne prohledávat //Výkony//, zda není nějaký na danou zakázku. Jestliže takový protokol najde, podívá se do záložky //Položky// ([[#Obrázek 7.5]]-1), zda je vyplněná hodnota //Číslo zakázkové položky// ([[#Obrázek 7.5]]-2). Není-li vyplněná, systém se podívá do záložky //Nastavení// ([[#Obrázek 7.6]]-1) na položku //Hodnota zak. položky// ([[#Obrázek 7.6]]-2). Podle této hodnoty pak v odpovídající položce //Zakázky// přičte //Cenu// a //Cenu nákladů//, popřípadě vytvoří položku novou a doplní ceny ([[#Obrázek 7.8]]-2). //Popis// se doplňuje podle //Číselníku zakázkových položek// ([[#Obrázek 7.7]]). Systém v tomto číselníku hledá stejnou hodnotu //Č.zak.pol.//. Jestliže tuto hodnotu nenajde, sloupeček //Popis// bude u položky prázdný ([[#Obrázek 7.8]]-2). | |
| |
Takto systém postupuje i u přijatých//Faktur// a //Příjmových a výdajových dokladů//. | |
| |
U rozpočtů systém postupuje tak, že se podívá do záložky //Náklady// ([[#Obrázek 7.9]]-1) na hodnoty ve sloupečku //Nákl.č.// ([[#Obrázek 7.9]]-2). Podle těchto hodnot pak v odpovídajících položkách //Zakázky// přičte //Rozpočtovanou cenu// a //Cenu nakl.rozp.//, popřípadě vytvoří položky nové a ceny doplní. Popis pak doplňuje přímo ze záložky //Náklady// ([[#Obrázek 7.9]]-4). | |
| |
Pokud **nemáme** zaškrtnutou volbu v záložce //Nastavení// - //Před přepočtem smazat položky//, systém při aktualizaci vypíše chybové hlášení ([[#Obrázek 7.10]]). U ručně vytvořených položek, tedy u těch, které nejsou spojené s žádnými náklady v OBISu, systém vypíše hlášení o nadbytečnosti dané položky ([[#Obrázek 7.10]]-1). | |
| |
U položky vytvořené systémem se vypíše chybové hlášení pokud má daná položka v některém sloupci hodnotu, jež by měla být nulová ([[#Obrázek 7.10]]-2). | |
| |
==Obrázek 7.5== | |
Zakázka | |
| {{./z_prepocet1.png?633x423|Image z_prepocet1}} | | |
| |
==Obrázek 7.6== | |
Nastavení hodnoty zakázkové položky | |
| {{./z_prepocet2.png?633x423|Image z_prepocet2}} | | |
| |
==Obrázek 7.7== | |
Číselník zakázkových položek | |
| {{./z_ciselnik.png?619x329|Image z_ciselnik}} | | |
| |
==Obrázek 7.8== | |
Aktualizace zakázky | |
| {{./z_prepocet.png?620x418|Image z_prepocet}} | | |
| |
==Obrázek 7.9== | |
Přenesení čísla, popisu a cen z rozpočtu | |
| {{./z_zakrozp.png?632x303|Image z_zakrozp}} | | |
| |
==Obrázek 7.10== | |
Aktualizace zakázky - chybové hlášení | |
| {{./z_chybovehlaseni.png?486x305|Image z_chybovehlaseni}} | | |
| |
==== Fakturace nefakturovaných výdejek, výkonových protokolů a subdodávek k aktuální zakázce ==== | |
| |
Funkce vezme všechny výdejky, výkonové protokoly a subdodávky k dané zakázce a vytvoří fakturu z těch dokladů, které nebyly ještě fakturovány. Ve faktuře se pak objeví rozepsané všechny položky z výkonových protokolů, výdejek a subdodávek. Musíme mít ale nastaven v záložce //Nastavení// //Druh pro fakturaci subdodávek// v tabulce //Faktur//, dále pak //Druh faktur// v tabulce //Výkonových protokolů// a v tabulce //Výdejek a příjemek// musíme mít nastaven //Druh dokladů pro fakturaci výdejek//. | |
| |
==== Fakturace nefakturovaných dokladů, ale podle zakázkových položek ==== | |
| |
Tato funkce pracuje stejně jako předešlá funkce, jen s tím rozdílem, že na faktuře budou vypsané pouze souhrnné zakázkové položky. Tedy ty, které jsou vypsané v záložce //Položky//. | |
| |
==== Fakturace podle zakázkových položek ==== | |
| |
Na faktuře se objeví všechny zakázkové položky tak jak jsou v záložce //Položky//. Tuto funkci využijeme např. v případě, že jsme položky zakázky vytvářely ručně a nemají tedy žádnou návaznost na faktury, výkonové protokoly nebo výdejky. | |
| |
===== Ruční vytvoření zakázkové položky ===== | |
| |
Ručně vytvoříme novou //Zakázkovou položku// pomocí tlačítka //Plus// ([[#Obrázek 7.11]]-1). Do tabulky se přidá nová položka. Pomocí tlačítka ([[#Obrázek 7.11]]-2) se dostaneme do //Číselníku zakázkových položek//, odkud můžeme položku vybrat. U položky následně vyplníme //Kód DPH//, //Náklady// a //Cenu// ([[#Obrázek 7.11]]-3). | |
| |
**Tip:**Při ručním vytvářením //Zakázkových položek// je výhodné vypnou v záložce //Nastavení// automatické mazání položek při aktualizaci ([[#Obrázek 7.3]]-3). Vyhneme se tak problému se smazáním námi ručně vytvořené položky. | |
| |
==Obrázek 7.11== | |
Ručně vytvořená zakázková položka | |
| {{./z_rucnipolozka.png?620x418|Image z_rucnipolozka}} | | |
| |
===== Výkony, faktury, výdejky, rozpočty ===== | |
| |
V záložce //Výkony// ([[#Obrázek 7.12]]) je seznam všech výkonů na aktuální zakázku. Tyto položky se přebírají z tabulky //Prostředků//. Jakmile v této tabulce zaneseme výkon danému prostředku na danou zakázku, okamžitě se nám objeví i v tabulce //Zakázek//. | |
| |
Systém funguje stejně i u //Faktur, Výdejek, Rozpočtů// a //Akcí//. | |
| |
==Obrázek 7.12== | |
| |
| {{./z_vykzak.png?624x342|Image z_vykzak}} | | |
| |
===== Náklady na výkony ===== | |
| |
Máme-li u prostředku nějaký //Náklad// a tento prostředek vykonal určité //Výkony// na různé zakázky, zobrazí se nám v této záložce poměrná část daného nákladu na danou zakázku. | |
| |
Mějme např. jako náklad u prostředku nákup pohonných hmot za 1000 Kč ([[#Obrázek 7.13]]). | |
| |
==Obrázek 7.13== | |
Náklad na prostředek | |
| {{./z_naklady.png?628x305|Image z_naklady}} | | |
| |
S tímto prostředkem (automobilem) vykonáme dvě jízdy ([[#Obrázek 7.14]]), každá na jinou zakázku ([[#Obrázek 7.14]]-1). | |
| |
==Obrázek 7.14== | |
Výkony prostředku | |
| {{./z_vykony.png?621x318|Image z_vykony}} | | |
| |
Po přepočtu //Nákladů// ([[#Obrázek 7.15]]-1) u jednotlivých zakázek se nám k první zakázce, na kterou je jízda 300 Km, objeví náklad 600 Kč ([[#Obrázek 7.15]]-2). Tedy náklad 1000 Kč podělený poměrem 3/2 (300km/200km). U druhé zakázky pak budeme mít náklad 400 Kč. | |
| |
==Obrázek 7.15== | |
Náklady na výkony | |
| {{./z_naklnavyk.png?622x355|Image z_naklnavyk}} | | |
| |
Má-li náklad vyplněný sloupeček //Datum do// ([[#Obrázek 7.13]]-1), bude se pak počítat pouze součet výkonů v tomto období. | |
| |
===== Subdodávky, příjemky na zakázku ===== | |
| |
V záložce //Subdodávky// jsou vidět všechny přijaté //Faktury/doklady// na danou zakázku. | |
| |
V záložce //Příjemky na zakázky// systém zobrazuje //Příjemky// dle skladových karet metodou LIFO. Tzn. že se systém podívá na datum //Výdejky// na zakázku, vezme první položku (skladovou kartu) této výdejky a začne prohledávat všechny příjemky a výdejky staršího data, zda obsahují danou položku. Pokud systém nalezne //příjemku// s danou položkou a množstvím, které je shodné nebo větší než na //výdejce//, zobrazí tuto //příjemku// v záložce //Příjemky na zakázku//. Pokud je množství na příjemce menší než na výdejce, systém bude prohledávat další //příjemky//, ale už jen se zbývajícím množstvím. Pokud systém při prohledávání //příjemek/výdejek// narazí na jinou //výdejku//, na které je ale shodná skladová karta, má tato //výdejka// přednost při prohledávání //příjemek//. Takto systém postupuje u všech položek //výdejky// na zakázku. | |
| |
===== Tiskové sestavy ===== | |
| |
V tiskovém dialogu je mnoho různých tiskových sestav. Např. tisková sestava //Přehled plnění zakázky// vytiskne všechen materiál, výkony a subdodávky na danou zakázku s množstvím a cenami ([[#Obrázek 7.16]]). Tento report se tiskne k datu přepočítání zakázky. Můžeme si tak zpětně, k určitému datu, zobrazit již vydaný materiál na zakázku, provedené výkonu a subdodávky na zakázku. | |
| |
==Obrázek 7.16== | |
Přehled plnění zakázky | |
| {{./z_prehledplneni.png?820x725|Image z_prehledplneni}} | | |
| |
Můžeme si vytisknou i //Cash Flow// zakázky. Využijeme tiskovou sestavu pro export do excelu - //Cash flow zakázky//. Tento report nám zobrazí všechny informace vztahující se k dané zakázce. Tzn. všechny zakázkové položky, výdejky a příjemky na zakázku, subdodávky, výkony atd. ([[#Obrázek 7.17]]) a také nám vypočte hodnotu //Cash flow//. Ta se vypočítá jako rozdíl mezi uhrazenou částkou za //vydané faktury// a uhrazenými //náklady na výkony, subdodávky// a //příjemky na zakázku//. | |
| |
==Obrázek 7.17== | |
Cash flow zakázky | |
| {{./z_cashflow.png?756x740|Image z_cashflow}} | | |
| |
---- | |
| |
** Další:** [[partneri|Partneři]] ** Nahoru:** [[modul_zakazek|Modul zakázek]] ** Předchozí:** [[modul_zakazek|Modul zakázek]] ** [[index|Obsah]]** | |
| |