Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- manual:prijmove_a_vydajove_doklady [2007/06/14 12:53] – external edit 127.0.0.1
+++ manual:prijmove_a_vydajove_doklady [2023/07/28 09:21] (aktuální) – odstraněno Karel Petrů
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
-** Další:** [[doklady_faktury|Doklady/Faktury]] ** Nahoru:** [[skladove_hospodarstvi|Skladové hospodářství]] ** Předchozí:** [[vydej_ze_skladu|Výdej ze skladu]] ** [[index|Obsah]]**\\ \\   [[|**Kapitoly**]]
-  * [[prijmove_a_vydajove_doklady#Koncepce]]
-    * [[prijmove_a_vydajove_doklady#Struktura]] \\
-  * [[prijmove_a_vydajove_doklady#Přehled pohybů k dokladu]]
-  * [[prijmove_a_vydajove_doklady#Přehled výrobních čísel k dokladu]]
-  * [[prijmove_a_vydajove_doklady#Dodatkové náklady]]
-  * [[prijmove_a_vydajove_doklady#Přehled dokladů k zakázce]]
-  * [[prijmove_a_vydajove_doklady#Přehled dokladů k partnerovi]]
-  * [[prijmove_a_vydajove_doklady#Vytvoření faktury z dokladu ]]
-  * [[prijmove_a_vydajove_doklady#Výdej všeho z označených resp. ze všech skladů]]
-  * [[prijmove_a_vydajove_doklady#Příjemky/výdejky mezi pobočkami]]
-  * [[prijmove_a_vydajove_doklady#Uzávěrka skladu za období]]
-----
-====== Příjmové a výdajové doklady ======
-Tento modul slouží k prohlížení a opravě příjmových a výdajových dokladů, k získávání nejrůznějších odběratelských a dodavatelských přehledů a k vytváření speciálních dokladů, jako jsou hromadné výdejky a uzávěrky skladu.
-==Obrázek 5.45==
- Příjmové a výdajové doklady - úvod
-| {{./s_doklady.png?490x347|Image s_doklady}} |
-===== Koncepce =====
-Okno //Příjmové a výdajové doklady// obsahuje několik záložek. V záložce //Doklady// ([[#Obrázek 5.46]]-1) jsou všechny doposud vytvořené příjemky, výdejky a převodky mezi sklady. Pro přehlednost je možné tyto doklady filtrovat ([[#Obrázek 5.46]]-2).
-Okno //Příjmové a výdajové doklady// je typickým oknem systému OBIS s více provázanými tabulkami umístěnými v záložkách. Platí, že pokud vybereme v záložce //Doklady// nějakou položku, získáme na ostatních záložkách k tomuto dokladu podrobné informace. V druhé záložce například získáme přehled o pohybech. Pro vybraný pohyb nebo skladovou kartu jsou pak ve třetí záložce výrobní čísla.
-==Obrázek 5.46==
- Příjmové a výdajové doklady - koncepce
-| {{./s_doklady1.png?628x441|Image s_doklady1}} |
-==== Struktura ====
-Struktura tabulky //SkladDM.prijemky//:
-  * //Číslo dokladu// - Číslo dokladu: příjemky (začínají písmenem P) nebo výdejky (začínají písmenem V)
-  * //Popis// - Popis
-  * //Partner// - Číslo partnera
-  * //Datum// - Datum
-  * //Číslo přijaté faktury// - Číslo faktury, pro příjemku je to číslo faktury od partnera, pro převodku číslo druhého skladu
-  * //Číslo dodacího listu// - Číslo dodacího listu; pro příjemku je to číslo dodacího listu, pro převodku (Kód operace='prevodka') číslo párové převodky
-  * //Vyřídil// - Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
-  * //Účetní operace// - Kód účetní operace, je-li doklad Převodka, označeno kódem 'prevodka'
-  * //Cena položek// - Cena položek celkem bez DPH
-  * //Cena dodatkových nákladů// - Cena dodatkových nákladů
-  * //Cena pol. v poř. cenách// - Cena položek v pořizovacích cenách
-  * //Faktura// - Moje číslo faktury, kterou byl tento doklad fakturován
-  * //Číslo zakázky// - Číslo zakázky, má smysl pouze pro výdejku
-  * //Pol. zakázky// - Položka zakázky
-  * //Rezervace / Objednávka// - Číslo objednávky (pro Příjemky), resp. rezervace (pro Výdejku), ke které se tento doklad vztahuje
-  * //Číslo skladu// - Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno
-  * //Číslo střediska// - Číslo střediska; při zaúčtování dokladů se toto číslo přenáší do Účetního deníku
-  * //Znaménko// - Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu
-  * //Měna// - Kód měny
-  * //Poznámka// - Poznámka
-  * //Error// - Chyba v dokladu
-===== Přehled pohybů k dokladu =====
-Pro vybraný doklad lze v záložce //Pohyby// získat přehled. Je zde možno měnit jak počty kusů ([[#Obrázek 5.47]]-1), tak cenu ([[#Obrázek 5.47]]-2), avšak **POZOR**, každá taková změna způsobí nesprávnost hodnot množství a ceny skladu na skladových kartách. Je tedy nutné použít funkci //Rekonstrukce počtu kusů//. Tato funkce projede všechny doklady a znovu obnoví počet kusů a cenu skladu (pokud je nastavena průměrováním). Pokud používáte sklad systému OBIS jako podklad pro účetnictví, nedoporučuje se vytvořené doklady měnit.
-==Obrázek 5.47==
- Přehled pohybů k dokladu
-| {{./s_doklady2.png?648x352|Image s_doklady2}} |
-===== Přehled výrobních čísel k dokladu =====
-V další záložce okna získáte pro vybraný pohyb přehled o použitých výrobních číslech ([[#Obrázek 5.48]]). Výrobní čísla lze zobrazit buď k vybrané kartě, nebo podmnožinu pouze k pohybu ([[#Obrázek 5.48]]-1).
-==Obrázek 5.48==
- Přehled výrobních čísel k dokladu
-| {{./s_doklady3.png?630x398|Image s_doklady3}} |
-V této tabulce lze pouze měnit čísla dokladů příjemek a výdejek.
-===== Dodatkové náklady =====
-V záložce //Dodatkové náklady// jsou náklady připojené k danému dokladu ([[#Obrázek 5.49]]). Pokud je tímto dokladem //Příjemka//, můžeme tyto dodatkové náklady rozpočítat na jednotlivé položky. Tato funkce se volá z //Lokálního menu// v záložce //Doklady//.
-Tuto funkci můžeme využít i u příjemek se slevou. Jen s tím rozdílem, že vkládáme dodatkové náklady se zápornou částkou, reprezentující celkovou slevu příjemky. Po rozpuštění těchto nákladů se poměrově poníží cena jednotlivých položek příjemky.
-==Obrázek 5.49==
- Dodatkové náklady
-| {{./s_dodatknakl.png?631x345|Image s_dodatknakl}} |
-===== Přehled dokladů k zakázce =====
-Přehled dokladů k zakázce se získá vhodnou volbou filtrace. Nejdříve si dáme seznam //Filtrovat dle sloupce// //Zakázky// ([[#Obrázek 5.50]]-1) a pak si přes tlačítko ([[#Obrázek 5.50]]-2) vybereme požadovanou zakázku.
-==Obrázek 5.50==
- Přehled dokladů k zakázce
-| {{./s_doklady4.png?631x345|Image s_doklady4}} |
-Následně si v tisku zvolíme sestavu //Doklady k zakázce// ([[#Obrázek 5.51]]-1) pro všechny doklady ([[#Obrázek 5.51]]-2) a zobrazíme náhled ([[#Obrázek 5.51]]-3).
-==Obrázek 5.51==
- Přehled dokladů k zakázce
-| {{./s_doklady5.png?329x443|Image s_doklady5}} |
-===== Přehled dokladů k partnerovi =====
-Přehled dokladů k partnerovi se získá vhodnou volbou filtrace. Nejdříve si dáme seznam //Filtrovat dle sloupce// //Partnera// ([[#Obrázek 5.52]]-1) a pak si přes tlačítko ([[#Obrázek 5.52]]-2) vybereme požadovaného //Partnera//.
-==Obrázek 5.52==
- Přehled dokladů k partnerovi
-| {{./s_doklady6.png?631x345|Image s_doklady6}} |
-Zvolíme tiskovou sestavu //Doklady k partnerovi// pro všechny doklady a zobrazíme náhled.
-===== Vytvoření faktury z dokladu =====
-Pro vytvoření faktury je vhodné nejdříve zobrazit pouze doklady, které nemají přiřazené číslo faktury. K tomu slouží funkce //Zobrazení nefakturovaných dokladů// ([[#Obrázek 5.53]]-1), která se volá z //Lokálního menu//. Poté označíme doklad, ze kterého chceme vytvořit fakturu a vyvoláme z //Lokálního menu// funkci //Fakturace označených dokladů// ([[#Obrázek 5.53]]-2). Tato funkce vytvoří pro každý doklad fakturu. Číslo faktury pak doplní k dokladu do sloupce //Faktura// ([[#Obrázek 5.53]]-3). Aby funkce pracovala správně, musíme mít v záložce //Nastavení// vyplněné položky //Druh dokladů pro fakturaci výdejek// a //Druh dokladů pro fakturaci příjemek//.
-==Obrázek 5.53==
- Vytvoření faktury z výdejek
-| {{./s_doklady7.png?654x399|Image s_doklady7}} |
-===== Výdej všeho z označených resp. ze všech skladů =====
-Tato funkce umožňuje vytvořit výdejku všeho zbylého materiálu na označeném resp. na všech skladech. Tato funkce se hodí v případě, že máme vytvořený sklad na zakázku pro montážní skupinu. Na tento sklad na začátku realizace převedeme převodkou materiál a po ukončení se nespotřebovaný materiál převede z montážního skladu zpět na hlavní sklad. To, co na montážním skladu zůstalo, se skutečně spotřebovalo a my můžeme funkcí //výdej všeho// vytvořit výdejku na zákazníka.
-Funkce //výdej všeho ze všech skladů//, //výdej všeho z označených skladů// se vyvolá z //lokálního menu// v tabulce //Meziskladů// (obr. [[sklady#fig:sSklady1|5.11]]-3). Po potvrzení této funkce se nás systém zeptá na //Partnera//, na kterého výdejku děláme. Po vybrání a potvrzení systém vytvoří výdejku. Když se nyní podíváme do aktuálního skladu, uvidíme, že ve sloupci //Množství// je u všech položek hodnota //// ([[#Obrázek 5.54]]-1).
-==Obrázek 5.54==
- Výdej všeho z aktuálního skladu
-| {{./s_doklady10a.png?634x304|Image s_doklady10a}} |
-===== Příjemky/výdejky mezi pobočkami =====
-Systém OBIS umožňuje vytvořit příjemku z výdejky, která byla vytvořena a uložena v OBISu.
-Nejprve vytvoříme výdejku. Přepněte se do okna //Příjmové a výdajové doklady// a tuto výdejku označíme. Vyvoláme //Hromadné změny-přenos dat// ([[#Obrázek 5.55]]-1). Zvolíme cestu k datům ([[#Obrázek 5.55]]-2), použijeme označená data ([[#Obrázek 5.55]]-3) a spustíme export. Ve zvoleném adresáři se vytvoří //XML// soubor, který pošleme do druhé pobočky.
-==Obrázek 5.55==
- Příjemky/výdejky mezi pobočkami
-| {{./s_doklady11.png?611x364|Image s_doklady11}} |
-Ve druhé pobočce se soubor uloží na lokální disk a vytvoří se z něj příjemka funkcí //lokálního menu// //Import výdejek jako příjemky//. Systém se nás zeptá na //cestu pro import, Partnera// a //Sklad// ([[#Obrázek 5.56]]). Po potvrzení tlačítkem //OK// systém vytvoří novou příjemku.
-==Obrázek 5.56==
- Import výdejek jako příjemky
-| {{./s_doklady12.png?328x198|Image s_doklady12}} |
-===== Uzávěrka skladu za období =====
-Systém OBIS není účetnický software, proto je zde uzávěrka pojata odlišně než u ekonomických programů. Je to proto, že i po uzávěrce je po jistou dobu v systému OBIS třeba přistupovat ke starým dokladům pro vyhodnocení zakázek apod.
-Systém OBIS nabízí jednoduchou pomůcku, která vytvoří výdejku všeho na aktuálním skladu a ihned poté příjemku všeho zpět. Původní doklady zůstávají zachovány. Tuto funkci spustíme např. na konci roku.
-Poté se v systému pracuje normálně dál. V březnu, kdy už nebudeme doklady z minulého roku potřebovat, se nejprve zkopírují celá data OBISu do jiného adresáře (viz. kap. //Nastavení systému OBIS//) a poté se staré doklady smažou. První doklad roku pak bude hromadná příjemka.
-Funkce //Výdej a příjem z aktuálního skladu// se vyvolá z lokálního menu. Je možné volat i funkci //Výdej a příjem ze všech skladů//, která nám udělá výdejku i příjemku ze všech skladů najednou.
-----
-** Další:** [[doklady_faktury|Doklady/Faktury]] ** Nahoru:** [[skladove_hospodarstvi|Skladové hospodářství]] ** Předchozí:** [[vydej_ze_skladu|Výdej ze skladu]] ** [[index|Obsah]]**