Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- manual:prijmove_a_vydajove_doklady [2007/09/10 09:31] – Karel Petrů
+++ manual:prijmove_a_vydajove_doklady [2023/07/28 09:21] (aktuální) – odstraněno Karel Petrů
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
-** Další:** [[doklady_faktury|Doklady/Faktury]] ** Nahoru:** [[skladove_hospodarstvi|Skladové hospodářství]] ** Předchozí:** [[vydej_ze_skladu|Výdej ze skladu]] ** [[index|Obsah]]**
-====== Příjmové a výdajové doklady ======
-===== Spuštění =====
-==Obrázek 5.45==
- Příjmové a výdajové doklady - úvod
-| {{./s_doklady.png?490x347|Image s_doklady}} |
-===== Oprava vytvořeného dokladu =====
-Již vytvořenou příjemku/výdejku/převodku je možno v záložce //Pohyby// opravovat ([[#Obrázek 5.47]]). Je však nutno zachovat následující pravidla.
-  * pokud se u příjemky mění cena je nutné změnit dva sloupce //Cena// a //Ceníková cena//. V případě, že nejsou použity dodatkové náklady je tato cena shodná. V opačném případě se zruší se rozpuštění dodatkových nákladů, vyplní se pouze ceníková cena a následně se dodatkové náklady znovu rozpustí.
-  * u převodky je nutné shodně upravit oba párové doklady (příjemka i výdejka) - ceny v tomto případě nejsou rozhodující (pouze množství)
-  * po úpravě se následně spustí funkce lok. menu ve skladových kartách //Rekonstrukce skladu// pro dotčené případně všechny karty.
-==Obrázek 5.47==
- Přehled pohybů k dokladu
-| {{./s_doklady2.png?648x352|Image s_doklady2}} |
-===== Dodatkové náklady =====
-V záložce //Dodatkové náklady// jsou náklady připojené k danému dokladu ([[#Obrázek 5.49]]). Pokud je tímto dokladem //Příjemka//, můžeme tyto dodatkové náklady rozpočítat na jednotlivé položky. Tato funkce se volá z //lokálního menu// v záložce //Doklady//.
-Tuto funkci můžeme využít i u příjemek se slevou. Jen s tím rozdílem, že vkládáme dodatkové náklady se zápornou částkou, reprezentující celkovou slevu příjemky. Po rozpuštění těchto nákladů se poměrově poníží cena jednotlivých položek příjemky.
-==Obrázek 5.49==
- Dodatkové náklady
-| {{./s_dodatknakl.png?631x345|Image s_dodatknakl}} |
-===== Vytvoření faktury z dokladu =====
-Pro vytvoření faktury je vhodné nejdříve zobrazit pouze doklady, které nemají přiřazené číslo faktury. K tomu slouží funkce //Zobrazení nefakturovaných dokladů// ([[#Obrázek 5.53]]-1), která se volá z //Lokálního menu//. Poté označíme doklad, ze kterého chceme vytvořit fakturu a vyvoláme z //Lokálního menu// funkci //Fakturace označených dokladů// ([[#Obrázek 5.53]]-2). Tato funkce vytvoří pro každý doklad fakturu. Číslo faktury pak doplní k dokladu do sloupce //Faktura// ([[#Obrázek 5.53]]-3). Aby funkce pracovala správně, musíme mít v záložce //Nastavení// vyplněné položky //Druh dokladů pro fakturaci výdejek// a //Druh dokladů pro fakturaci příjemek//.
-==Obrázek 5.53==
- Vytvoření faktury z výdejek
-| {{./s_doklady7.png?654x399|Image s_doklady7}} |
-===== Výdej všeho z označených resp. ze všech skladů =====
-Tato funkce umožňuje vytvořit výdejku všeho zbylého materiálu na označeném resp. na všech skladech. Tato funkce se hodí v případě, že máme vytvořený sklad na zakázku pro montážní skupinu. Na tento sklad na začátku realizace převedeme převodkou materiál a po ukončení se nespotřebovaný materiál převede z montážního skladu zpět na hlavní sklad. To, co na montážním skladu zůstalo, se skutečně spotřebovalo a my můžeme funkcí //výdej všeho// vytvořit výdejku na zákazníka.
-Funkce //výdej všeho ze všech skladů//, //výdej všeho z označených skladů// se vyvolá z //lokálního menu// v tabulce //Meziskladů// (obr. [[sklady#fig:sSklady1|5.11]]-3). Po potvrzení této funkce se nás systém zeptá na //Partnera//, na kterého výdejku děláme. Po vybrání a potvrzení systém vytvoří výdejku. Když se nyní podíváme do aktuálního skladu, uvidíme, že ve sloupci //Množství// je u všech položek hodnota //// ([[#Obrázek 5.54]]-1).
-==Obrázek 5.54==
- Výdej všeho z aktuálního skladu
-| {{./s_doklady10a.png?634x304|Image s_doklady10a}} |
-===== Příjemky/výdejky mezi pobočkami =====
-Systém OBIS umožňuje vytvořit příjemku z výdejky, která byla vytvořena a uložena v OBISu.
-Nejprve vytvoříme výdejku. Přepněte se do okna //Příjmové a výdajové doklady// a tuto výdejku označíme. Vyvoláme //Hromadné změny-přenos dat// ([[#Obrázek 5.55]]-1). Zvolíme cestu k datům ([[#Obrázek 5.55]]-2), použijeme označená data ([[#Obrázek 5.55]]-3) a spustíme export. Ve zvoleném adresáři se vytvoří //XML// soubor, který pošleme do druhé pobočky.
-==Obrázek 5.55==
- Příjemky/výdejky mezi pobočkami
-| {{./s_doklady11.png?611x364|Image s_doklady11}} |
-Ve druhé pobočce se soubor uloží na lokální disk a vytvoří se z něj příjemka funkcí //lokálního menu// //Import výdejek jako příjemky//. Systém se nás zeptá na //cestu pro import, Partnera// a //Sklad// ([[#Obrázek 5.56]]). Po potvrzení tlačítkem //OK// systém vytvoří novou příjemku.
-==Obrázek 5.56==
- Import výdejek jako příjemky
-| {{./s_doklady12.png?328x198|Image s_doklady12}} |
-===== Uzávěrka skladu za období =====
-Systém OBIS není účetnický software, proto je zde uzávěrka pojata odlišně než u ekonomických programů. Je to proto, že i po uzávěrce je po jistou dobu v systému OBIS třeba přistupovat ke starým dokladům pro vyhodnocení zakázek apod.
-Systém OBIS nabízí jednoduchou pomůcku, která vytvoří výdejku všeho na aktuálním skladu a ihned poté příjemku všeho zpět. Původní doklady zůstávají zachovány. Tuto funkci spustíme např. na konci roku.
-Poté se v systému pracuje normálně dál. V březnu, kdy už nebudeme doklady z minulého roku potřebovat, se nejprve zkopírují celá data OBISu do jiného adresáře (viz. kap. //Nastavení systému OBIS//) a poté se staré doklady smažou. První doklad roku pak bude hromadná příjemka.
-Funkce //Výdej a příjem z aktuálního skladu// se vyvolá z lokálního menu. Je možné volat i funkci //Výdej a příjem ze všech skladů//, která nám udělá výdejku i příjemku ze všech skladů najednou.
-----
-** Další:** [[doklady_faktury|Doklady/Faktury]] ** Nahoru:** [[skladove_hospodarstvi|Skladové hospodářství]] ** Předchozí:** [[vydej_ze_skladu|Výdej ze skladu]] ** [[index|Obsah]]**