Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- manual:uhrady [2008/03/03 12:06] – vytvořeno Karel Petrů
+++ manual:uhrady [2010/01/12 15:17] (aktuální) – Libor Kadaník
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
-====== Uhrazení dokladu/faktury ======
+====== Úhrady (banky/pokladny) ======
-Uhrazování dokladů je možné několika způsoby.
+===== Úhrada faktury bankou/hotově =====
-Jednou z možností je použití funkce //Rychlá úhrada dokladu dle typu úhrady// z //Lokálního menu// ([[#Obrázek 6.23]]-1). Nejprve si vybereme doklad, který chceme uhradit, a poté funkci spustíme. Systém vytvoří novou //Úhradu// a zařadí ji do //Druhu// podle nastavení v //Typu úhrady// ve //Fakturách// ([[#Obrázek 6.23]]-3). Do úhrady se přenesou veškeré potřebné informace a uhradí se **celá** částka. Do dokladu v kolonce //Uhrazeno// se doplní uhrazená částka ([[#Obrázek 6.23]]-2) a doklad se obarví černě.
+Vytvořte si samostatné druhy úhrad pro jednotlivé banky a vždy dva druhy úhrad pro jednu pokladnu ([[#Obrázek 12.11]]). V tomto číselníku nastavte //Bankovní účet// resp. pokladnu, //Počítadlo// bankovních výpisů resp. podkladních výdajových/příjmových dokladů a případně výchozí účetní operaci.
-Pomocí této funkce lze uhradit i více dokladů najednou. Požadované doklady si nejprve označíme a poté funkci spustíme. Systém vytvoří nový //Doklad úhrady//, který bude mít tolik položek, kolik jsme uhradili dokladů. Jednotlivé doklady se uhradí v **celkové** výši a opět se obarví černě.
+==Obrázek 12.11==
+ Druhy úhrad
+| {{./h_druhuhrad.png?606x351|Image h_druhuhrad}} |
-==Obrázek 6.23==
+V číselníku //Bankovních účtů// vyplňte //Banku//, //Číslo účtu//, a případně //Měnu// ([[#Obrázek 12.12]]).
- Úhrady
-| {{./f_uhrady.png?630x512|Image f_uhrady}} |
-Další možností jak uhradit doklad je použitím tlačítka //Plus// ([[#Obrázek 6.24]]-1) v záložce //Úhrady// ([[#Obrázek 6.24]]-2). Po kliknutí na toto tlačítko systém vytvoří novou //Úhradu// a uhradí **celkovou** částku ([[#Obrázek 6.24]]-3). Tímto způsobem lze uhradit vždy jen jeden doklad.
+==Obrázek 12.12==
+ Číselník bankovní účtů, pokladny
+| {{./hbankucty.png?606x307|Image hbankucty}} |
-==Obrázek 6.24==
+==== Úhrada bankovním převodem ====
- Úhrady
-| {{./f_uhrady2.png?683x300|Image f_uhrady2}} |
-Uhrazení dokladu lze provést i v tabulce //Úhrad//, do které se dostaneme z //Hlavního menu// přes //Fakturace -> Úhrady//. Nejdříve si vybereme //Druh úhrad// ([[#Obrázek 6.25]]-1) a poté si tlačítkem //Plus// ([[#Obrázek 6.25]]-2) vytvoříme novou hlavičku úhrady, do které můžeme doplnit //Popis// popřípadě //Partnera//.
+Otevřete //Doklady úhrad// v menu //Fakturace -> Úhrady//. Zvolte druh úhrad odpovídající bankovnímu účtu v němž budete vytvářet úhradu, přidejte nový záznam a přepněte na záložku //Položky úhrad// a tlačítkem //Vkládání dle faktur// ([[#Obrázek 12.13]]-1) otevřete okno dokladů ze kterého pak vkládejte požadované doklady do úhrad.
-==Obrázek 6.25==
+V zobrazeném dialogu pak zadejte účetní operaci, datum a částku úhrady ([[#Obrázek 12.13]]-2).
- Úhrady
-| {{./f_uhradyuvod.png?611x430|Image f_uhradyuvod}} |
-V záložce //Položky úhrad// ([[#Obrázek 6.26]]) tlačítkem //Plus// ([[#Obrázek 6.26]]-1) vyvoláme tabulku //Dokladů/Faktur//, odkud si vybereme požadovaný doklad a dvojklikem myši nebo tlačítkem //OK// potvrdíme. Objeví se okno ([[#Obrázek 6.27]]), ve kterém si přes tlačítko ([[#Obrázek 6.27]]-1) vybereme //Kód účetní operace// (máme-li licenci na modul //Účetnictví//) a //Datum úhrady// ([[#Obrázek 6.27]]-2). Systém nabídne celkovou //Částku k Úhradě// ([[#Obrázek 6.27]]-3). Když úhrada nebude v plné výši částky dokladu, přepíšeme sem jen část úhrady. Systém doklad přepočítá a při další úhradě tohoto dokladu pak nabídne už jen zbytkovou částku. Potvrdíme tlačítkem //OK// ([[#Obrázek 6.27]]-4). Po kliknutí na toto tlačítko systém vytvoří novou //položku úhrady//, do které doplní všechny potřebné informace (datum, částku, číslo dokladu, popis).
+==Obrázek 12.13==
+ Položky úhrady a dialog zadání hodnot
+| {{./huhradabankapol.png?607x449|Image huhradabankapol}} |
-Chceme-li uhradit další doklad, postup opakujeme. Jestliže ne, okno //Dokladů/Faktur// zavřeme.
-==Obrázek 6.26==
+==== Úhrada hotovostního dokladu ====
- Položky úhrad
-| {{./f_uhradypolozky.png?611x270|Image f_uhradypolozky}} |
-==Obrázek 6.27==
+V OBIS4SQL se uhrazují i hotovostní doklady. Např. u nákupu za hotové si přijatý paragon zavedeme do //Faktur/dokladů// do druhu //Vydaná hotovost//. Zde vyplňte veškeré údaje včetně DPH. U tohoto dokladu zadejte odpovídající //typ úhrady//. Typ úhrady je číselník ([[#Obrázek 12.14]]) ve kterém vyplňte //kód//, //popis// a //druh úhrady +/-//.
-| {{./f_uhrady1.png?328x198|Image f_uhrady1}} |
+==Obrázek 12.14==
+ Typy úhrad
+| {{./htypuhrad.png?615x345|Image htypuhrad}} |
+U vytvořeného dokladu pak vyberte v lokálním menu funkci //Rychlá úhrada dokladu podle typu úhrady// a pro vybraný doklad se vytvoří v pokladně (tedy druhu specifikovaném v číselníku //typů úhrad// v polích //druh úhrady +/-//) odpovídající záznam. O tom zda se použije pole + nebo - rozhoduje to, zda se jedná o doklad za hotovost přijatou nebo vydanou. Tyto úhrady hotovostních dokladů se neúčtují.
+===== Zápočty úhrad =====
+Vytvořte pomocný druh úhrad //Zápočty//. V tomtu pomocném druhu pak vytvořte úhradu a do položek přidejte faktury dle zápočtového listu. Celková cena úhradypak bude nulová, protože se ceny z faktur odečítají. Úhradu zaúčtujte jako zápočet. ([[#Obrázek 12.17]])
+==Obrázek 12.17==
+ Položky pomocné úhrady při zápočtu
+| {{./hzapocet.png?613x241|Image hzapocet}} |
+===== Úhrady dokladů v cizí měně =====
+  - otevřete si úhrady
+  - zkontrolujte si v založce //Nastavení//, zda máte nastavený //Druh pro dorovnání kurzového rozdílu//
+  - vyberte si požadovaný //Druh úhrad// (s bankovním účtem v cizí měně)
+  - založte si nový //Doklad úhrady// a přepněte se do záložky //Položky úhrad//
+  - tlačítkem //Plus// pro uhrazování dokladů, vyberte požadovaný doklad
+  - v dialogu zadejte //Datum úhrady//, částku systém doplní automaticky z dokladu
+  - můžete případně vyplnit //Kód úč.operace kurz. rozdílu//
+  - klikněte na tlačítko **Úhrada**
+  - okno pro výběr dokladů zavřete
+Vytvoří se standardní úhrada dokladu a zároveň kurzový rozdíl k datu úhrady a doklad se obarví černě (neuhrazeno=0)
+{{f_preceneni.png|Přecenění dokladů}}